IW Alternative SIF-Commodities & Gold Equities P EUR

Détails

ISIN LU0762436201
No. de valeur 18184073
Bloomberg Global ID
Nom de fond IW Alternative SIF-Commodities & Gold Equities P EUR
Prestataire de fonds IW ALTERNATIV GENERAL PARTNER
Prestataire de fonds IW ALTERNATIV GENERAL PARTNER
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) Pictet & Cie (Europe) S.A.
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 909.26 EUR 27.03.2025
Prix précédent * 886.68 EUR 26.03.2025
Max 52 semaines * 927.03 EUR 22.10.2024
Min 52 semaines * 608.18 EUR 28.03.2024
NAV * 909.26 EUR 27.03.2025
Issue Price * 909.26 EUR 27.03.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +29.18% 31.12.2024
27.03.2025
YTD Performance (en CHF) +30.82% 31.12.2024
27.03.2025
1 mois +16.99% 27.02.2025
27.03.2025
3 mois +28.23% 27.12.2024
27.03.2025
6 mois +12.96% 27.09.2024
27.03.2025
1 an +54.38% 27.03.2024
27.03.2025
2 ans +46.20% 27.03.2023
27.03.2025
3 ans +16.41% 28.03.2022
27.03.2025
5 ans +100.99% 27.03.2020
27.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)