iNdx Aktien Schweiz ESG (CHF) LLB

Détails

ISIN CH1106443760
No. de valeur 110644376
Bloomberg Global ID
Nom de fond iNdx Aktien Schweiz ESG (CHF) LLB
Prestataire de fonds LLB Swiss Investment AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Prestataire de fonds LLB Swiss Investment AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 44 421 46 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 112.06 CHF 06.08.2025
Prix précédent * 112.92 CHF 05.08.2025
Max 52 semaines * 119.14 CHF 03.03.2025
Min 52 semaines * 100.29 CHF 09.04.2025
NAV * 112.06 CHF 06.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 765'764'856
Actifs de la classe *** 585'360'464
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.58% 30.12.2024
06.08.2025
1 mois -1.41% 07.07.2025
06.08.2025
3 mois -2.01% 06.05.2025
06.08.2025
6 mois -2.56% 06.02.2025
06.08.2025
1 an +6.34% 06.08.2024
06.08.2025
2 ans +10.95% 07.08.2023
06.08.2025
3 ans +13.60% 08.08.2022
06.08.2025
5 ans +15.65% 19.04.2021
06.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 13.01%
Novartis AG Registered Shares 12.10%
Roche Holding AG 11.63%
Zurich Insurance Group AG 5.20%
UBS Group AG Registered Shares 5.17%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.15%
ABB Ltd 4.78%
Lonza Group Ltd 2.61%
Swiss Re AG 2.59%
Alcon Inc 2.25%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 0.01%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR 8.00%
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)