ISIN | CH1106443760 |
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No. de valeur | 110644376 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | iNdx Aktien Schweiz ESG (CHF) LLB |
Prestataire de fonds |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Prestataire de fonds | LLB Swiss Investment AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 44 421 46 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 115.44 CHF | 26.08.2025 |
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Prix précédent * | 115.95 CHF | 25.08.2025 |
Max 52 semaines * | 119.14 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 100.29 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 115.44 CHF | 26.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 765'764'856 | |
Actifs de la classe *** | 585'360'464 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.76% |
30.12.2024 - 26.08.2025
30.12.2024 26.08.2025 |
---|---|---|
1 mois | +1.46% |
28.07.2025 - 26.08.2025
28.07.2025 26.08.2025 |
3 mois | -0.66% |
26.05.2025 - 26.08.2025
26.05.2025 26.08.2025 |
6 mois | -2.35% |
26.02.2025 - 26.08.2025
26.02.2025 26.08.2025 |
1 an | +2.60% |
26.08.2024 - 26.08.2025
26.08.2024 26.08.2025 |
2 ans | +15.26% |
28.08.2023 - 26.08.2025
28.08.2023 26.08.2025 |
3 ans | +19.95% |
26.08.2022 - 26.08.2025
26.08.2022 26.08.2025 |
5 ans | +19.13% |
19.04.2021 - 26.08.2025
19.04.2021 26.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 13.01% | |
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Novartis AG Registered Shares | 12.10% | |
Roche Holding AG | 11.63% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.20% | |
UBS Group AG Registered Shares | 5.17% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.15% | |
ABB Ltd | 4.78% | |
Lonza Group Ltd | 2.61% | |
Swiss Re AG | 2.59% | |
Alcon Inc | 2.25% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.01% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 8.00% |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |