iNdx Aktien Schweiz ESG (CHF) P

Détails

ISIN CH1106443778
No. de valeur 110644377
Bloomberg Global ID
Nom de fond iNdx Aktien Schweiz ESG (CHF) P
Prestataire de fonds LLB Swiss Investment AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Prestataire de fonds LLB Swiss Investment AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 44 421 46 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 122.86 CHF 30.12.2025
Prix précédent * 122.63 CHF 29.12.2025
Max 52 semaines * 122.86 CHF 30.12.2025
Min 52 semaines * 98.91 CHF 09.04.2025
NAV * 122.86 CHF 30.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 837'963'260
Actifs de la classe *** 198'607'153
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +17.30% 30.12.2024
30.12.2025
1 mois +3.15% 01.12.2025
30.12.2025
3 mois +8.82% 30.09.2025
30.12.2025
6 mois +10.09% 30.06.2025
30.12.2025
1 an +17.30% 30.12.2024
30.12.2025
2 ans +23.83% 03.01.2024
30.12.2025
3 ans +31.72% 30.12.2022
30.12.2025
5 ans +27.50% 19.04.2021
30.12.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Roche Holding AG 13.17%
Nestle SA 12.54%
Novartis AG Registered Shares 12.51%
UBS Group AG Registered Shares 5.63%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.58%
ABB Ltd 5.55%
Zurich Insurance Group AG 5.15%
Swiss Re AG 2.58%
Holcim Ltd 2.43%
Lonza Group Ltd 2.35%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 0.24%
Date TER 30.09.2025
Performance Fee ***
PTR 9.00%
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.24%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)