LLB Aktien Schweiz Passiv ESG (CHF) P

Détails

ISIN CH1106443778
No. de valeur 110644377
Bloomberg Global ID
Nom de fond LLB Aktien Schweiz Passiv ESG (CHF) P
Prestataire de fonds LLB Swiss Investment AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Prestataire de fonds LLB Swiss Investment AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Bank Linth LLB AG
Uznach
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 114.70 CHF 31.03.2025
Prix précédent * 116.72 CHF 28.03.2025
Max 52 semaines * 118.49 CHF 03.03.2025
Min 52 semaines * 101.91 CHF 16.04.2024
NAV * 114.70 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 783'143'532
Actifs de la classe *** 170'506'644
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.63% 30.12.2024
31.03.2025
1 mois -2.04% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois +8.32% 03.01.2025
31.03.2025
6 mois +3.37% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +9.48% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +14.65% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans +8.66% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +18.07% 19.04.2021
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 13.48%
Roche Holding AG 12.42%
Novartis AG Registered Shares 11.80%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.83%
UBS Group AG 5.58%
Zurich Insurance Group AG 5.13%
ABB Ltd 4.55%
Holcim Ltd 3.16%
Swiss Re AG 2.50%
Alcon Inc 2.46%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.23%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR 8.00%
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)