ISIN | CH1106443778 |
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No. de valeur | 110644377 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | iNdx Aktien Schweiz ESG (CHF) P |
Prestataire de fonds |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Prestataire de fonds | LLB Swiss Investment AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 44 421 46 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 115.43 CHF | 04.06.2025 |
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Prix précédent * | 114.86 CHF | 03.06.2025 |
Max 52 semaines * | 118.49 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 99.71 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 115.43 CHF | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 774'109'806 | |
Actifs de la classe *** | 170'579'864 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.32% |
30.12.2024 - 04.06.2025
30.12.2024 04.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | +1.56% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mois | -1.46% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mois | +7.69% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 an | +5.45% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 ans | +11.77% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 ans | +14.35% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 ans | +18.82% |
19.04.2021 - 04.06.2025
19.04.2021 04.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 14.44% | |
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Roche Holding AG | 11.89% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.62% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.36% | |
UBS Group AG | 4.96% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.91% | |
ABB Ltd | 4.34% | |
Holcim Ltd | 3.12% | |
Swiss Re AG | 2.73% | |
Lonza Group Ltd | 2.67% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.23% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 8.00% |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.23% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |