| ISIN | CH1107617875 |
|---|---|
| No. de valeur | 110761787 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | IPFS - Compacta Fund |
| Prestataire de fonds |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Téléphone: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
| Prestataire de fonds | PMG Investment Solutions AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 334 81 31 PMG Investment Solutions AG Zug Téléphone: +41 44 215 28 38 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 107.05 CHF | 06.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 106.70 CHF | 31.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 107.05 CHF | 06.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 96.74 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 107.05 CHF | 06.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 362'461'116 | |
| Actifs de la classe *** | 362'461'116 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.33% |
31.12.2025 - 06.01.2026
31.12.2025 06.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.93% |
09.12.2025 - 06.01.2026
09.12.2025 06.01.2026 |
| 3 mois | +2.27% |
07.10.2025 - 06.01.2026
07.10.2025 06.01.2026 |
| 6 mois | +4.88% |
08.07.2025 - 06.01.2026
08.07.2025 06.01.2026 |
| 1 an | +5.81% |
07.01.2025 - 06.01.2026
07.01.2025 06.01.2026 |
| 2 ans | +14.38% |
09.01.2024 - 06.01.2026
09.01.2024 06.01.2026 |
| 3 ans | +19.02% |
10.01.2023 - 06.01.2026
10.01.2023 06.01.2026 |
| 5 ans | +8.80% |
14.12.2021 - 06.01.2026
14.12.2021 06.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | 0.86% |
|---|---|
| Date TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |