IPFS - Compacta Fund

Détails

ISIN CH1107617875
No. de valeur 110761787
Bloomberg Global ID
Nom de fond IPFS - Compacta Fund
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Téléphone: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 334 81 31 PMG Investment Solutions AG
Zug
Téléphone: +41 44 215 28 38
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 107.05 CHF 06.01.2026
Prix précédent * 106.70 CHF 31.12.2025
Max 52 semaines * 107.05 CHF 06.01.2026
Min 52 semaines * 96.74 CHF 08.04.2025
NAV * 107.05 CHF 06.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 362'461'116
Actifs de la classe *** 362'461'116
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.33% 31.12.2025
06.01.2026
1 mois +0.93% 09.12.2025
06.01.2026
3 mois +2.27% 07.10.2025
06.01.2026
6 mois +4.88% 08.07.2025
06.01.2026
1 an +5.81% 07.01.2025
06.01.2026
2 ans +14.38% 09.01.2024
06.01.2026
3 ans +19.02% 10.01.2023
06.01.2026
5 ans +8.80% 14.12.2021
06.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.86%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)