ISIN | CH0421963817 |
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No. de valeur | 42196381 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LLB Aktien Schweiz Passiv (CHF) LLB |
Prestataire de fonds |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Prestataire de fonds | LLB Swiss Investment AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Bank Linth LLB AG Uznach |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 1'906.96 CHF | 31.10.2024 |
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Prix précédent * | 1'934.32 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 2'004.13 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 semaines * | 1'682.58 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 1'906.96 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 93'407'689 | |
Actifs de la classe *** | 63'057'868 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.83% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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1 mois | -3.25% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | -3.93% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | +4.30% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +15.37% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | +13.72% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | -0.21% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 ans | +27.30% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 13.25% | |
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Novartis AG Registered Shares | 11.83% | |
Roche Holding AG | 11.32% | |
UBS Group AG | 5.02% | |
ABB Ltd | 4.66% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.45% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.28% | |
Sika AG | 2.68% | |
Holcim Ltd | 2.66% | |
Alcon Inc | 2.51% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.02% |
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Date TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | -149.00% |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |