ISIN | CH0421963817 |
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No. de valeur | 42196381 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | iNdx Aktien Schweiz (CHF) LLB |
Prestataire de fonds |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Prestataire de fonds | LLB Swiss Investment AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Bank Linth LLB AG Uznach |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 1'887.96 CHF | 17.04.2025 |
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Prix précédent * | 1'879.22 CHF | 16.04.2025 |
Max 52 semaines * | 2'086.09 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 1'756.08 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 1'887.96 CHF | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 102'813'580 | |
Actifs de la classe *** | 66'787'721 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.50% |
30.12.2024 - 17.04.2025
30.12.2024 17.04.2025 |
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1 mois | -9.09% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mois | -1.74% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mois | -3.95% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 an | +5.43% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 ans | +5.74% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 ans | -0.38% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 ans | +32.74% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 12.92% | |
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Roche Holding AG | 11.90% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.30% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.58% | |
UBS Group AG | 5.35% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.92% | |
ABB Ltd | 4.36% | |
Holcim Ltd | 3.02% | |
Swiss Re AG | 2.40% | |
Alcon Inc | 2.36% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.03% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 5.00% |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.03% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |