ISIN | CH0421963817 |
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No. de valeur | 42196381 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | iNdx Aktien Schweiz (CHF) LLB |
Prestataire de fonds |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Prestataire de fonds | LLB Swiss Investment AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 44 421 46 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 2'088.77 CHF | 09.10.2025 |
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Prix précédent * | 2'092.13 CHF | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 2'092.13 CHF | 08.10.2025 |
Min 52 semaines * | 1'756.08 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 2'088.77 CHF | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 108'284'843 | |
Actifs de la classe *** | 66'518'684 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +12.30% |
30.12.2024 - 09.10.2025
30.12.2024 09.10.2025 |
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1 mois | +2.13% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | +4.24% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +18.95% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | +7.47% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 ans | +22.91% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 ans | +32.15% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 ans | +34.83% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 12.29% | |
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Nestle SA | 12.04% | |
Roche Holding AG | 11.22% | |
UBS Group AG Registered Shares | 6.01% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.29% | |
ABB Ltd | 5.23% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.57% | |
Swiss Re AG | 2.64% | |
Lonza Group Ltd | 2.52% | |
Holcim Ltd | 2.24% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 0.03% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 5.00% |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.03% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |