| ISIN | CH0421963817 |
|---|---|
| No. de valeur | 42196381 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | iNdx Aktien Schweiz (CHF) LLB |
| Prestataire de fonds |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
| Prestataire de fonds | LLB Swiss Investment AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 44 421 46 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 2'049.44 CHF | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 2'047.52 CHF | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 2'096.01 CHF | 16.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 1'756.08 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 2'049.44 CHF | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 108'284'843 | |
| Actifs de la classe *** | 66'518'684 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +10.18% |
30.12.2024 - 30.10.2025
30.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.88% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | +2.41% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | +3.48% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | +6.97% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | +25.54% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 ans | +23.39% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 ans | +42.09% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novartis AG Registered Shares | 12.26% | |
|---|---|---|
| Nestle SA | 11.72% | |
| Roche Holding AG | 11.38% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 6.03% | |
| ABB Ltd | 5.63% | |
| Zurich Insurance Group AG | 5.17% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.08% | |
| Swiss Re AG | 2.74% | |
| Lonza Group Ltd | 2.31% | |
| Holcim Ltd | 2.22% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.03% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 5.00% |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.03% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |