LLB Aktien Schweiz Passiv (CHF) LLB

Détails

ISIN CH0421963817
No. de valeur 42196381
Bloomberg Global ID
Nom de fond LLB Aktien Schweiz Passiv (CHF) LLB
Prestataire de fonds LLB Swiss Investment AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Prestataire de fonds LLB Swiss Investment AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Bank Linth LLB AG
Uznach
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'906.96 CHF 31.10.2024
Prix précédent * 1'934.32 CHF 30.10.2024
Max 52 semaines * 2'004.13 CHF 02.09.2024
Min 52 semaines * 1'682.58 CHF 10.11.2023
NAV * 1'906.96 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 93'407'689
Actifs de la classe *** 63'057'868
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.83% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -3.25% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois -3.93% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +4.30% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +15.37% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +13.72% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans -0.21% 01.11.2021
31.10.2024
5 ans +27.30% 31.10.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 13.25%
Novartis AG Registered Shares 11.83%
Roche Holding AG 11.32%
UBS Group AG 5.02%
ABB Ltd 4.66%
Zurich Insurance Group AG 4.45%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.28%
Sika AG 2.68%
Holcim Ltd 2.66%
Alcon Inc 2.51%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.02%
Date TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR -149.00%
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)