ISIN | CH0421963817 |
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No. de valeur | 42196381 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | iNdx Aktien Schweiz (CHF) LLB |
Prestataire de fonds |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Prestataire de fonds | LLB Swiss Investment AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 44 421 46 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 2'039.92 CHF | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 2'035.74 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 2'086.09 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 1'756.08 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 2'039.92 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 105'407'657 | |
Actifs de la classe *** | 66'950'289 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.67% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
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1 mois | +1.88% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | -1.91% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +8.06% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +5.13% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +12.96% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +14.58% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +35.01% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 13.80% | |
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Roche Holding AG | 11.36% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.10% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.12% | |
UBS Group AG | 4.75% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.69% | |
ABB Ltd | 4.14% | |
Holcim Ltd | 2.98% | |
Swiss Re AG | 2.60% | |
Lonza Group Ltd | 2.56% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.03% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 5.00% |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.03% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |