ISIN | LU1244155518 |
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No. de valeur | 28418712 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | IW Alternative SIF-Commodities & Gold Equities I - EUR |
Prestataire de fonds | IW ALTERNATIV GENERAL PARTNER |
Prestataire de fonds | IW ALTERNATIV GENERAL PARTNER |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) | Pictet & Cie (Europe) S.A. |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 1'612.79 EUR | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 1'563.31 EUR | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 1'612.79 EUR | 05.06.2025 |
Min 52 semaines * | 958.90 EUR | 07.08.2024 |
NAV * | 1'612.79 EUR | 05.06.2025 |
Issue Price * | 1'612.79 EUR | 05.06.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +54.24% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +53.97% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +20.55% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +35.44% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +37.53% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +56.15% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +74.40% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +63.68% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +73.38% |
07.10.2021 - 05.06.2025
07.10.2021 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |