iNdx Aktien Schweiz (CHF) P

Détails

ISIN CH0421963825
No. de valeur 42196382
Bloomberg Global ID
Nom de fond iNdx Aktien Schweiz (CHF) P
Prestataire de fonds LLB Swiss Investment AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Prestataire de fonds LLB Swiss Investment AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 44 421 46 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 144.87 CHF 26.08.2025
Prix précédent * 145.48 CHF 25.08.2025
Max 52 semaines * 149.05 CHF 03.03.2025
Min 52 semaines * 125.44 CHF 09.04.2025
NAV * 144.87 CHF 26.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 105'028'722
Actifs de la classe *** 39'380'747
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.97% 30.12.2024
26.08.2025
1 mois +1.46% 28.07.2025
26.08.2025
3 mois -0.40% 26.05.2025
26.08.2025
6 mois -2.06% 26.02.2025
26.08.2025
1 an +2.80% 26.08.2024
26.08.2025
2 ans +15.64% 28.08.2023
26.08.2025
3 ans +18.83% 26.08.2022
26.08.2025
5 ans +30.03% 26.08.2020
26.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 12.66%
Novartis AG Registered Shares 11.77%
Roche Holding AG 11.31%
Zurich Insurance Group AG 5.06%
UBS Group AG Registered Shares 5.05%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.01%
ABB Ltd 4.66%
Lonza Group Ltd 2.54%
Swiss Re AG 2.52%
Alcon Inc 2.18%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 0.23%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR 5.00%
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)