| ISIN | CH0421963825 |
|---|---|
| No. de valeur | 42196382 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | iNdx Aktien Schweiz (CHF) P |
| Prestataire de fonds |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
| Prestataire de fonds | LLB Swiss Investment AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 44 421 46 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 156.37 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 156.18 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 156.37 CHF | 08.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 124.44 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 156.37 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 119'452'430 | |
| Actifs de la classe *** | 47'125'076 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.02% |
30.12.2025 - 08.01.2026
30.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +3.19% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | +5.59% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +10.46% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +15.90% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +25.02% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +26.99% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | +35.48% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | 12.43% | |
|---|---|---|
| Nestle SA | 11.84% | |
| Novartis AG Registered Shares | 11.81% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 5.32% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.27% | |
| ABB Ltd | 5.24% | |
| Zurich Insurance Group AG | 4.86% | |
| Swiss Re AG | 2.43% | |
| Holcim Ltd | 2.29% | |
| Lonza Group Ltd | 2.22% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.24% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 7.00% |
| Max. Management Fee *** | 0.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.24% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |