ISIN | CH0421963825 |
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No. de valeur | 42196382 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | iNdx Aktien Schweiz (CHF) P |
Prestataire de fonds |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Prestataire de fonds | LLB Swiss Investment AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 44 421 46 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 140.71 CHF | 06.08.2025 |
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Prix précédent * | 141.78 CHF | 05.08.2025 |
Max 52 semaines * | 149.05 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 125.44 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 140.71 CHF | 06.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 105'028'722 | |
Actifs de la classe *** | 39'380'747 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.84% |
30.12.2024 - 06.08.2025
30.12.2024 06.08.2025 |
---|---|---|
1 mois | -1.20% |
07.07.2025 - 06.08.2025
07.07.2025 06.08.2025 |
3 mois | -1.64% |
06.05.2025 - 06.08.2025
06.05.2025 06.08.2025 |
6 mois | -2.24% |
06.02.2025 - 06.08.2025
06.02.2025 06.08.2025 |
1 an | +6.64% |
06.08.2024 - 06.08.2025
06.08.2024 06.08.2025 |
2 ans | +11.32% |
07.08.2023 - 06.08.2025
07.08.2023 06.08.2025 |
3 ans | +12.51% |
08.08.2022 - 06.08.2025
08.08.2022 06.08.2025 |
5 ans | +29.96% |
06.08.2020 - 06.08.2025
06.08.2020 06.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 12.66% | |
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Novartis AG Registered Shares | 11.77% | |
Roche Holding AG | 11.31% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.06% | |
UBS Group AG Registered Shares | 5.05% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.01% | |
ABB Ltd | 4.66% | |
Lonza Group Ltd | 2.54% | |
Swiss Re AG | 2.52% | |
Alcon Inc | 2.18% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.23% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 5.00% |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.23% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |