ISIN | CH0421963825 |
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No. de valeur | 42196382 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LLB Aktien Schweiz Passiv (CHF) P |
Prestataire de fonds |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Prestataire de fonds | LLB Swiss Investment AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Bank Linth LLB AG Uznach |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 145.96 CHF | 20.02.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 145.85 CHF | 19.02.2025 |
Max 52 semaines * | 147.42 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 127.84 CHF | 28.02.2024 |
NAV * | 145.96 CHF | 20.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 101'068'921 | |
Actifs de la classe *** | 34'524'544 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.79% |
30.12.2024 - 20.02.2025
30.12.2024 20.02.2025 |
---|---|---|
1 mois | +5.94% |
20.01.2025 - 20.02.2025
20.01.2025 20.02.2025 |
3 mois | +10.47% |
20.11.2024 - 20.02.2025
20.11.2024 20.02.2025 |
6 mois | +4.21% |
20.08.2024 - 20.02.2025
20.08.2024 20.02.2025 |
1 an | +13.44% |
20.02.2024 - 20.02.2025
20.02.2024 20.02.2025 |
2 ans | +16.66% |
20.02.2023 - 20.02.2025
20.02.2023 20.02.2025 |
3 ans | +12.33% |
21.02.2022 - 20.02.2025
21.02.2022 20.02.2025 |
5 ans | +24.99% |
20.02.2020 - 20.02.2025
20.02.2020 20.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 12.25% | |
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Novartis AG Registered Shares | 11.32% | |
Roche Holding AG | 11.20% | |
UBS Group AG | 5.30% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.93% | |
ABB Ltd | 4.89% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.63% | |
Holcim Ltd | 2.95% | |
Lonza Group Ltd | 2.41% | |
Swiss Re AG | 2.40% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 0.23% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 5.00% |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.23% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |