iNdx Aktien Schweiz (CHF) P

Détails

ISIN CH0421963825
No. de valeur 42196382
Bloomberg Global ID
Nom de fond iNdx Aktien Schweiz (CHF) P
Prestataire de fonds LLB Swiss Investment AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Prestataire de fonds LLB Swiss Investment AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 44 421 46 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 156.37 CHF 08.01.2026
Prix précédent * 156.18 CHF 07.01.2026
Max 52 semaines * 156.37 CHF 08.01.2026
Min 52 semaines * 124.44 CHF 09.04.2025
NAV * 156.37 CHF 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 119'452'430
Actifs de la classe *** 47'125'076
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.02% 30.12.2025
08.01.2026
1 mois +3.19% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +5.59% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +10.46% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +15.90% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +25.02% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +26.99% 09.01.2023
08.01.2026
5 ans +35.48% 08.01.2021
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Roche Holding AG 12.43%
Nestle SA 11.84%
Novartis AG Registered Shares 11.81%
UBS Group AG Registered Shares 5.32%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.27%
ABB Ltd 5.24%
Zurich Insurance Group AG 4.86%
Swiss Re AG 2.43%
Holcim Ltd 2.29%
Lonza Group Ltd 2.22%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 0.24%
Date TER 30.09.2025
Performance Fee ***
PTR 7.00%
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.24%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)