ISIN | CH0421963825 |
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No. de valeur | 42196382 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LLB Aktien Schweiz Passiv (CHF) P |
Prestataire de fonds |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Prestataire de fonds | LLB Swiss Investment AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Bank Linth LLB AG Uznach |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 144.28 CHF | 31.03.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 146.83 CHF | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 149.05 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 127.87 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 144.28 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 104'967'246 | |
Actifs de la classe *** | 36'792'401 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.53% |
30.12.2024 - 31.03.2025
30.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
1 mois | -2.06% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | +8.21% |
03.01.2025 - 31.03.2025
03.01.2025 31.03.2025 |
6 mois | +3.34% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | +9.84% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | +14.97% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 ans | +7.42% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 ans | +46.84% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 12.92% | |
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Roche Holding AG | 11.90% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.30% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.58% | |
UBS Group AG | 5.35% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.92% | |
ABB Ltd | 4.36% | |
Holcim Ltd | 3.02% | |
Swiss Re AG | 2.40% | |
Alcon Inc | 2.36% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.23% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 5.00% |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.23% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |