Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF U-X-dist
LU3079949171 |
9'890.72
CHF
08.07.2025 |
9'890.72
CHF
08.07.2025 |
9'890.72
CHF
08.07.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR (CHF hedged) F-acc
LU1272229672 |
83.63
CHF
08.07.2025 |
83.63
CHF
08.07.2025 |
83.63
CHF
08.07.2025 |
-0.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR (USD hedged) F-acc
LU1272229839 |
99.51
USD
08.07.2025 |
99.51
USD
08.07.2025 |
99.51
USD
08.07.2025 |
+1.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR F-acc
LU0270448839 |
157.12
EUR
08.07.2025 |
157.12
EUR
08.07.2025 |
157.12
EUR
08.07.2025 |
+0.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR F-UKdist
LU0526609630 |
131.41
EUR
08.07.2025 |
131.41
EUR
08.07.2025 |
131.41
EUR
08.07.2025 |
+0.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR U-X-acc
LU2397253845 |
9'021.15
EUR
08.07.2025 |
9'021.15
EUR
08.07.2025 |
9'021.15
EUR
08.07.2025 |
+1.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond GBP F-acc
LU0270450223 |
168.34
GBP
08.07.2025 |
168.34
GBP
08.07.2025 |
168.34
GBP
08.07.2025 |
+3.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond GBP F-UKdist
LU0526609713 |
119.34
GBP
08.07.2025 |
119.34
GBP
08.07.2025 |
119.34
GBP
08.07.2025 |
+3.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1140787604 |
89.50
CHF
08.07.2025 |
89.50
CHF
08.07.2025 |
89.50
CHF
08.07.2025 |
+1.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (CHF hedged) F-UKdist
LU1140787786 |
68.58
CHF
08.07.2025 |
68.58
CHF
08.07.2025 |
68.58
CHF
08.07.2025 |
+1.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Ajouter à la liste MyFunds
/
Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |