GENERALI INVEST - Risk Control 6

Détails

ISIN CH0237262990
No. de valeur 23726299
Bloomberg Global ID
Nom de fond GENERALI INVEST - Risk Control 6
Prestataire de fonds Generali Investments Schweiz AG Soodmattenstrasse 2
8134 Adliswil 1
E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com
Web: www.generali.ch/investments
Prestataire de fonds Generali Investments Schweiz AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Fortuna Investment AG
Adliswil Generali Holding AG
Adliswil
Téléphone: +41 58 472 44 44
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** n/a
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 96.02 CHF 31.03.2025
Prix précédent * 95.96 CHF 28.03.2025
Max 52 semaines * 97.80 CHF 02.12.2024
Min 52 semaines * 95.00 CHF 30.05.2024
NAV * 96.02 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 270'501'131
Actifs de la classe *** 270'501'131
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.92% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois -1.07% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois -0.92% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois -1.23% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +0.25% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +3.14% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans -2.75% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans -1.24% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Switzerland (Government Of) 1.5% 7.36%
Switzerland (Government Of) 0.5% 6.18%
Switzerland (Government Of) 1.25% 5.24%
Switzerland (Government Of) 1.25% 4.64%
United States Treasury Notes 0.375% 4.49%
United States Treasury Notes 1.375% 3.25%
France (Republic Of) 0.75% 3.03%
France (Republic Of) 2% 2.61%
European Union 3.375% 2.47%
Italy (Republic Of) 0% 2.44%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 1.01%
Date TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)