| ISIN | CH0237262933 |
|---|---|
| No. de valeur | 23726293 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | GENERALI INVEST - Risk Control 5 |
| Prestataire de fonds |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
| Prestataire de fonds | Generali Investments Schweiz AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Fortuna Investment AG Adliswil Generali Holding AG Adliswil Téléphone: +41 58 472 44 44 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | n/a |
| Particularités |
| Prix actuel * | 95.19 CHF | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 95.24 CHF | 22.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 95.60 CHF | 02.12.2024 |
| Min 52 semaines * | 93.38 CHF | 11.03.2025 |
| NAV * | 95.19 CHF | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 271'523'233 | |
| Actifs de la classe *** | 271'523'233 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.44% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.58% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mois | +0.74% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mois | +1.17% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 an | +0.75% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 ans | +5.20% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 ans | +5.30% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 ans | -3.51% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 6.28% | |
|---|---|---|
| Switzerland (Government Of) 0% | 5.02% | |
| Switzerland (Government Of) 1.25% | 4.56% | |
| Switzerland (Government Of) 3.25% | 4.01% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 3.79% | |
| Spain (Kingdom of) 1.3% | 3.46% | |
| Switzerland (Government Of) 1.25% | 3.32% | |
| Switzerland (Government Of) 0.25% | 3.22% | |
| Switzerland (Government Of) 0% | 3.17% | |
| France (Republic Of) 0.75% | 3.03% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 1.03% |
|---|---|
| Date TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |