GENERALI INVEST - Risk Control 5

Détails

ISIN CH0237262933
No. de valeur 23726293
Bloomberg Global ID
Nom de fond GENERALI INVEST - Risk Control 5
Prestataire de fonds Generali Investments Schweiz AG Soodmattenstrasse 2
8134 Adliswil 1
E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com
Web: www.generali.ch/investments
Prestataire de fonds Generali Investments Schweiz AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Fortuna Investment AG
Adliswil Generali Holding AG
Adliswil
Téléphone: +41 58 472 44 44
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** n/a
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 94.52 CHF 27.08.2025
Prix précédent * 94.46 CHF 26.08.2025
Max 52 semaines * 95.60 CHF 02.12.2024
Min 52 semaines * 93.38 CHF 11.03.2025
NAV * 94.52 CHF 27.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 269'676'594
Actifs de la classe *** 269'676'594
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.26% 31.12.2024
27.08.2025
1 mois +0.17% 28.07.2025
27.08.2025
3 mois -0.15% 27.05.2025
27.08.2025
6 mois -0.33% 27.02.2025
27.08.2025
1 an -0.07% 27.08.2024
27.08.2025
2 ans +3.45% 28.08.2023
27.08.2025
3 ans +2.75% 29.08.2022
27.08.2025
5 ans -4.33% 27.08.2020
27.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Switzerland (Government Of) 0.5% 6.31%
Switzerland (Government Of) 0% 5.05%
Switzerland (Government Of) 1.25% 4.60%
Switzerland (Government Of) 3.25% 4.04%
Switzerland (Government Of) 0.5% 3.79%
Spain (Kingdom of) 1.3% 3.46%
Switzerland (Government Of) 1.25% 3.24%
France (Republic Of) 0.75% 3.03%
Switzerland (Government Of) 4% 2.99%
Spain (Kingdom of) 0% 2.56%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER 1.01%
Date TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)