ISIN | CH0237262933 |
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No. de valeur | 23726293 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | GENERALI INVEST - Risk Control 5 |
Prestataire de fonds |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
Prestataire de fonds | Generali Investments Schweiz AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Fortuna Investment AG Adliswil Generali Holding AG Adliswil Téléphone: +41 58 472 44 44 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | n/a |
Particularités |
Prix actuel * | 94.52 CHF | 27.08.2025 |
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Prix précédent * | 94.46 CHF | 26.08.2025 |
Max 52 semaines * | 95.60 CHF | 02.12.2024 |
Min 52 semaines * | 93.38 CHF | 11.03.2025 |
NAV * | 94.52 CHF | 27.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 269'676'594 | |
Actifs de la classe *** | 269'676'594 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.26% |
31.12.2024 - 27.08.2025
31.12.2024 27.08.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.17% |
28.07.2025 - 27.08.2025
28.07.2025 27.08.2025 |
3 mois | -0.15% |
27.05.2025 - 27.08.2025
27.05.2025 27.08.2025 |
6 mois | -0.33% |
27.02.2025 - 27.08.2025
27.02.2025 27.08.2025 |
1 an | -0.07% |
27.08.2024 - 27.08.2025
27.08.2024 27.08.2025 |
2 ans | +3.45% |
28.08.2023 - 27.08.2025
28.08.2023 27.08.2025 |
3 ans | +2.75% |
29.08.2022 - 27.08.2025
29.08.2022 27.08.2025 |
5 ans | -4.33% |
27.08.2020 - 27.08.2025
27.08.2020 27.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 6.31% | |
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Switzerland (Government Of) 0% | 5.05% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 4.60% | |
Switzerland (Government Of) 3.25% | 4.04% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 3.79% | |
Spain (Kingdom of) 1.3% | 3.46% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 3.24% | |
France (Republic Of) 0.75% | 3.03% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 2.99% | |
Spain (Kingdom of) 0% | 2.56% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 1.01% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |