GENERALI INVEST - Risk Control 5

Détails

ISIN CH0237262933
No. de valeur 23726293
Bloomberg Global ID
Nom de fond GENERALI INVEST - Risk Control 5
Prestataire de fonds Generali Investments Schweiz AG Soodmattenstrasse 2
8134 Adliswil 1
E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com
Web: www.generali.ch/investments
Prestataire de fonds Generali Investments Schweiz AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Fortuna Investment AG
Adliswil Generali Holding AG
Adliswil
Téléphone: +41 58 472 44 44
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** n/a
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 94.62 CHF 31.07.2024
Prix précédent * 94.42 CHF 30.07.2024
Max 52 semaines * 94.62 CHF 31.07.2024
Min 52 semaines * 90.36 CHF 19.10.2023
NAV * 94.62 CHF 31.07.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 360'327'531
Actifs de la classe *** 360'327'531
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.28% 29.12.2023
31.07.2024
1 mois +0.94% 01.07.2024
31.07.2024
3 mois +1.23% 30.04.2024
31.07.2024
6 mois +1.58% 31.01.2024
31.07.2024
1 an +3.21% 31.07.2023
31.07.2024
2 ans +1.60% 02.08.2022
31.07.2024
3 ans -7.39% 02.08.2021
31.07.2024
5 ans -5.99% 31.07.2019
31.07.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Switzerland (Government Of) 1.5% 4.03%
Generali Money Market B EUR Acc 3.26%
Switzerland (Government Of) 1.25% 2.99%
Belgium (Kingdom Of) 0.5% 2.65%
Switzerland (Government Of) 1.25% 2.61%
United States Treasury Notes 0.375% 2.49%
Switzerland (Government Of) 0.5% 2.36%
Germany (Federal Republic Of) 1% 2.29%
France (Republic Of) 2% 2.20%
European Union 2.75% 2.11%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER 1.01%
Date TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.03%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)