ISIN | CH0237262933 |
---|---|
No. de valeur | 23726293 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | GENERALI INVEST - Risk Control 5 |
Prestataire de fonds |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
Prestataire de fonds | Generali Investments Schweiz AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Fortuna Investment AG Adliswil Generali Holding AG Adliswil Téléphone: +41 58 472 44 44 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | n/a |
Particularités |
Prix actuel * | 94.69 CHF | 30.05.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 94.56 CHF | 28.05.2025 |
Max 52 semaines * | 95.60 CHF | 02.12.2024 |
Min 52 semaines * | 92.96 CHF | 10.06.2024 |
NAV * | 94.69 CHF | 30.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 269'109'728 | |
Actifs de la classe *** | 269'109'728 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.08% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.13% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 mois | -0.24% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 mois | -0.95% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 an | +1.89% |
30.05.2024 - 30.05.2025
30.05.2024 30.05.2025 |
2 ans | +3.57% |
30.05.2023 - 30.05.2025
30.05.2023 30.05.2025 |
3 ans | +0.08% |
30.05.2022 - 30.05.2025
30.05.2022 30.05.2025 |
5 ans | -3.40% |
02.06.2020 - 30.05.2025
02.06.2020 30.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 6.37% | |
---|---|---|
Switzerland (Government Of) 1.5% | 6.17% | |
Generali Money Market B EUR Acc | 5.67% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 4.67% | |
United States Treasury Notes 0.50338% | 4.14% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 3.34% | |
France (Republic Of) 0.75% | 3.07% | |
France (Republic Of) 2% | 2.60% | |
Spain (Kingdom of) 3.45% | 2.56% | |
European Union 2.75% | 2.48% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 1.01% |
---|---|
Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.04.2025 |