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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Growth Fund USD T AccU
LU1499723234
Q
29.62 USD
13.06.2025
+8.13%
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Value Fund GBP E AccU
LU2704505556
Q
11.42 GBP
13.06.2025
+1.37%
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Value Fund GBP EN AccU
LU2983831871
9.71 GBP
13.06.2025
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Value Fund GBP N AccU
LU2704505630
11.34 GBP
13.06.2025
+1.15%
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Value Fund JPY S Q1 DisU
LU2805361057
Q
9'876.00 JPY
13.06.2025
+0.23%
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Value Fund SGD T AccU
LU2805522088
Q
10.31 SGD
13.06.2025
+3.28%
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Value Fund USD D AccU
LU2704505390
12.38 USD
13.06.2025
+9.43%
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Value Fund USD E AccU
LU2704505473
Q
12.62 USD
13.06.2025
+10.03%
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Value Fund USD S AccU
LU2704505127
Q
12.56 USD
13.06.2025
+9.90%
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Value Fund USD T AccU
LU2953648826
Q
10.95 USD
13.06.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture