ISIN | CH1284557100 |
---|---|
No. de valeur | 128455710 |
Bloomberg Global ID | ZKBAKCN SW |
Nom de fond | ZugerKB Fonds - Aktien ESG Schweiz (CHF) N |
Prestataire de fonds |
Zuger Kantonalbank AG, Zug
Baarerstrasse 37 6301 Zug Téléphone: +41 41 709 11 11 |
Prestataire de fonds | Zuger Kantonalbank AG, Zug |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Zuger Kantonalbank, Zug |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 115.50 CHF | 21.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 115.17 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 122.34 CHF | 30.08.2024 |
Min 52 semaines * | 102.54 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 115.50 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | 115.50 CHF | 21.11.2024 |
Redemption Price * | 115.50 CHF | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 188'694'302 | |
Actifs de la classe *** | 15'974'547 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.88% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | -4.29% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | -4.34% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | -4.05% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +12.17% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +17.46% |
01.11.2023 - 21.11.2024
01.11.2023 21.11.2024 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 10.64% | |
---|---|---|
Novartis AG Registered Shares | 8.19% | |
Nestle SA | 7.76% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 6.67% | |
Alcon Inc | 5.47% | |
Sika AG | 4.65% | |
Lonza Group Ltd | 4.57% | |
Partners Group Holding AG | 4.07% | |
Holcim Ltd | 4.07% | |
ABB Ltd | 3.89% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 0.10% |
---|---|
Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |