ISIN | CH1284557100 |
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No. de valeur | 128455710 |
Bloomberg Global ID | ZKBAKCN SW |
Nom de fond | ZugerKB Fonds - Aktien ESG Schweiz (CHF) N |
Prestataire de fonds |
Zuger Kantonalbank AG, Zug
Baarerstrasse 37 6301 Zug Téléphone: +41 41 709 11 11 |
Prestataire de fonds | Zuger Kantonalbank AG, Zug |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Zuger Kantonalbank, Zug |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 121.58 CHF | 08.05.2025 |
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Prix précédent * | 121.52 CHF | 07.05.2025 |
Max 52 semaines * | 129.17 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 107.73 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 121.58 CHF | 08.05.2025 |
Issue Price * | 121.58 CHF | 08.05.2025 |
Redemption Price * | 121.58 CHF | 08.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 207'900'555 | |
Actifs de la classe *** | 16'917'772 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.82% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | +8.74% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 mois | -3.49% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 mois | +3.24% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 an | +4.45% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 ans | +23.64% |
01.11.2023 - 08.05.2025
01.11.2023 08.05.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS Group AG | 9.21% | |
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Roche Holding AG | 8.83% | |
Novartis AG Registered Shares | 7.01% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 6.62% | |
Nestle SA | 6.05% | |
Alcon Inc | 5.18% | |
Holcim Ltd | 4.77% | |
ABB Ltd | 4.62% | |
Sika AG | 4.58% | |
Lonza Group Ltd | 4.28% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 0.10% |
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Date TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.11% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |