ISIN | CH1284557118 |
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No. de valeur | 128455711 |
Bloomberg Global ID | ZGAKEPN SW |
Nom de fond | ZugerKB Fonds - Aktien ESG Europa (EUR) N |
Prestataire de fonds |
Zuger Kantonalbank AG, Zug
Baarerstrasse 37 6301 Zug Téléphone: +41 41 709 11 11 |
Prestataire de fonds | Zuger Kantonalbank AG, Zug |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Zuger Kantonalbank, Zug |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Europe |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 128.09 EUR | 30.05.2025 |
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Prix précédent * | 128.01 EUR | 28.05.2025 |
Max 52 semaines * | 129.21 EUR | 27.05.2025 |
Min 52 semaines * | 106.00 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 128.09 EUR | 30.05.2025 |
Issue Price * | 128.09 EUR | 30.05.2025 |
Redemption Price * | 128.09 EUR | 30.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 115'113'599 | |
Actifs de la classe *** | 37'921'711 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.15% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +9.35% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
1 mois | +5.39% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 mois | +1.33% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 mois | +10.01% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 an | +6.36% |
30.05.2024 - 30.05.2025
30.05.2024 30.05.2025 |
2 ans | +30.53% |
01.11.2023 - 30.05.2025
01.11.2023 30.05.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 4.38% | |
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SAP SE | 3.85% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.27% | |
Deutsche Telekom AG | 2.76% | |
L'Oreal SA | 2.73% | |
BNP Paribas Act. Cat.A | 2.52% | |
AstraZeneca PLC | 2.44% | |
HSBC Holdings PLC | 2.14% | |
Schneider Electric SE | 2.14% | |
Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 2.07% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.11% |
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Date TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.11% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |