ISIN | CH1284557118 |
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No. de valeur | 128455711 |
Bloomberg Global ID | ZGAKEPN SW |
Nom de fond | ZugerKB Fonds - Aktien ESG Europa (EUR) N |
Prestataire de fonds |
Zuger Kantonalbank AG, Zug
Baarerstrasse 37 6301 Zug Téléphone: +41 41 709 11 11 |
Prestataire de fonds | Zuger Kantonalbank AG, Zug |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Zuger Kantonalbank, Zug |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Europe |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 114.72 EUR | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 114.56 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 122.74 EUR | 12.07.2024 |
Min 52 semaines * | 103.89 EUR | 28.11.2023 |
NAV * | 114.72 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | 114.72 EUR | 21.11.2024 |
Redemption Price * | 114.72 EUR | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 99'790'838 | |
Actifs de la classe *** | 36'204'799 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.30% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +5.33% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | -3.56% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | -2.29% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | -6.49% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +10.28% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +16.91% |
01.11.2023 - 21.11.2024
01.11.2023 21.11.2024 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 5.21% | |
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Novo Nordisk AS Class B | 4.26% | |
SAP SE | 3.05% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.51% | |
Shell PLC | 2.41% | |
Siemens AG | 1.93% | |
Deutsche Telekom AG | 1.89% | |
L'Oreal SA | 1.84% | |
HSBC Holdings PLC | 1.76% | |
AstraZeneca PLC | 1.71% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 0.11% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |