ZugerKB Fonds - Aktien ESG Schweiz (CHF) A

Détails

ISIN CH0435830622
No. de valeur 43583062
Bloomberg Global ID ZKBASCA SW
Nom de fond ZugerKB Fonds - Aktien ESG Schweiz (CHF) A
Prestataire de fonds Zuger Kantonalbank AG, Zug Baarerstrasse 37
6301 Zug
Téléphone: +41 41 709 11 11
Prestataire de fonds Zuger Kantonalbank AG, Zug
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Zuger Kantonalbank, Zug
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Switzerland
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 146.69 CHF 07.08.2025
Prix précédent * 145.07 CHF 06.08.2025
Max 52 semaines * 156.86 CHF 03.03.2025
Min 52 semaines * 130.66 CHF 09.04.2025
NAV * 146.69 CHF 07.08.2025
Issue Price * 146.69 CHF 07.08.2025
Redemption Price * 146.69 CHF 07.08.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 209'029'962
Actifs de la classe *** 132'482'455
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.93% 31.12.2024
07.08.2025
1 mois +0.32% 07.07.2025
07.08.2025
3 mois -0.39% 07.05.2025
07.08.2025
6 mois -3.90% 07.02.2025
07.08.2025
1 an +3.24% 07.08.2024
07.08.2025
2 ans +12.60% 07.08.2023
07.08.2025
3 ans +17.08% 08.08.2022
07.08.2025
5 ans +36.49% 07.08.2020
07.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 11.37%
Roche Holding AG 9.22%
Novartis AG Registered Shares 7.22%
UBS Group AG Registered Shares 6.50%
Lonza Group Ltd 5.73%
Alcon Inc 5.17%
ABB Ltd 4.80%
Sika AG 4.75%
Zurich Insurance Group AG 4.42%
Swiss Re AG 4.36%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 1.30%
Date TER 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.32%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)