ISIN | CH0435830622 |
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No. de valeur | 43583062 |
Bloomberg Global ID | ZKBASCA SW |
Nom de fond | ZugerKB Fonds - Aktien ESG Schweiz (CHF) A |
Prestataire de fonds |
Zuger Kantonalbank AG, Zug
Baarerstrasse 37 6301 Zug Téléphone: +41 41 709 11 11 |
Prestataire de fonds | Zuger Kantonalbank AG, Zug |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Zuger Kantonalbank, Zug |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 147.95 CHF | 09.10.2025 |
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Prix précédent * | 148.46 CHF | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 155.14 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 129.22 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 147.95 CHF | 09.10.2025 |
Issue Price * | 147.95 CHF | 09.10.2025 |
Redemption Price * | 147.95 CHF | 09.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 236'426'452 | |
Actifs de la classe *** | 131'603'962 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.99% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
---|---|---|
1 mois | +1.33% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | +1.90% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +14.49% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | +1.85% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 ans | +19.66% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 ans | +33.87% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 ans | +35.78% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 8.83% | |
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Nestle SA | 8.25% | |
Lonza Group Ltd | 6.50% | |
UBS Group AG Registered Shares | 6.46% | |
Novartis AG Registered Shares | 6.39% | |
Sika AG | 5.47% | |
Alcon Inc | 5.34% | |
ABB Ltd | 5.24% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.20% | |
Swiss Re AG | 4.04% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 1.30% |
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Date TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.32% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |