ZugerKB Fonds - Aktien ESG Schweiz (CHF) A

Détails

ISIN CH0435830622
No. de valeur 43583062
Bloomberg Global ID ZKBASCA SW
Nom de fond ZugerKB Fonds - Aktien ESG Schweiz (CHF) A
Prestataire de fonds Zuger Kantonalbank AG, Zug Baarerstrasse 37
6301 Zug
Téléphone: +41 41 709 11 11
Prestataire de fonds Zuger Kantonalbank AG, Zug
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Zuger Kantonalbank, Zug
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Switzerland
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 139.97 CHF 23.12.2024
Prix précédent * 138.87 CHF 20.12.2024
Max 52 semaines * 149.48 CHF 30.08.2024
Min 52 semaines * 129.54 CHF 17.01.2024
NAV * 139.97 CHF 23.12.2024
Issue Price * 139.97 CHF 23.12.2024
Redemption Price * 139.97 CHF 23.12.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 191'099'162
Actifs de la classe *** 122'054'729
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.15% 29.12.2023
23.12.2024
1 mois -1.49% 25.11.2024
23.12.2024
3 mois -3.39% 23.09.2024
23.12.2024
6 mois -4.60% 24.06.2024
23.12.2024
1 an +6.13% 27.12.2023
23.12.2024
2 ans +18.02% 23.12.2022
23.12.2024
3 ans -7.69% 23.12.2021
23.12.2024
5 ans +28.97% 23.12.2019
23.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Roche Holding AG 10.54%
Novartis AG Registered Shares 8.36%
Nestle SA 7.82%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 6.57%
Alcon Inc 5.32%
Sika AG 4.67%
Lonza Group Ltd 4.27%
Holcim Ltd 3.99%
ABB Ltd 3.83%
Givaudan SA 3.77%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 1.31%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.31%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)