ISIN | CH0435830622 |
---|---|
No. de valeur | 43583062 |
Bloomberg Global ID | ZKBASCA SW |
Nom de fond | ZugerKB Fonds - Aktien ESG Schweiz (CHF) A |
Prestataire de fonds |
Zuger Kantonalbank AG, Zug
Baarerstrasse 37 6301 Zug Téléphone: +41 41 709 11 11 |
Prestataire de fonds | Zuger Kantonalbank AG, Zug |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Zuger Kantonalbank, Zug |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 146.96 CHF | 02.10.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 146.72 CHF | 01.10.2024 |
Max 52 semaines * | 149.48 CHF | 30.08.2024 |
Min 52 semaines * | 119.14 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 146.96 CHF | 02.10.2024 |
Issue Price * | 146.96 CHF | 02.10.2024 |
Redemption Price * | 146.96 CHF | 02.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 194'751'406 | |
Actifs de la classe *** | 124'856'173 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.45% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
---|---|---|
1 mois | -1.64% |
02.09.2024 - 02.10.2024
02.09.2024 02.10.2024 |
3 mois | +1.16% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 mois | +3.66% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 an | +16.46% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 ans | +31.02% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 ans | +5.30% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 ans | +48.82% |
02.10.2019 - 02.10.2024
02.10.2019 02.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 9.15% | |
---|---|---|
Nestle SA | 8.83% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 7.26% | |
Novartis AG Registered Shares | 6.36% | |
Alcon Inc | 5.47% | |
Sika AG | 4.66% | |
ABB Ltd | 4.14% | |
Partners Group Holding AG | 4.13% | |
Holcim Ltd | 4.10% | |
Givaudan SA | 3.89% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER | 1.31% |
---|---|
Date TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.31% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |