| ISIN | CH1380909924 |
|---|---|
| No. de valeur | 138090992 |
| Bloomberg Global ID | ZUAESBV SW |
| Nom de fond | ZugerKB Fonds - Aktien ESG Schweiz (CHF) BV |
| Prestataire de fonds |
Zuger Kantonalbank AG, Zug
Baarerstrasse 37 6301 Zug Téléphone: +41 41 709 11 11 |
| Prestataire de fonds | Zuger Kantonalbank AG, Zug |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | Zuger Kantonalbank, Zug |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Switzerland |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 96.67 CHF | 19.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 96.34 CHF | 18.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 101.65 CHF | 20.03.2025 |
| Min 52 semaines * | 85.66 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 96.67 CHF | 19.11.2025 |
| Issue Price * | 96.67 CHF | 19.11.2025 |
| Redemption Price * | 96.67 CHF | 19.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 241'728'076 | |
| Actifs de la classe *** | 10'078'172 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | - | - |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.92% |
20.10.2025 - 19.11.2025
20.10.2025 19.11.2025 |
| 3 mois | -1.16% |
19.08.2025 - 19.11.2025
19.08.2025 19.11.2025 |
| 6 mois | -2.67% |
19.05.2025 - 19.11.2025
19.05.2025 19.11.2025 |
| 1 an | -3.33% |
12.03.2025 - 19.11.2025
12.03.2025 19.11.2025 |
| 2 ans | - | - |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | 8.21% | |
|---|---|---|
| Nestle SA | 7.37% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 7.03% | |
| Lonza Group Ltd | 7.02% | |
| Alcon Inc | 6.43% | |
| Novartis AG Registered Shares | 6.20% | |
| Givaudan SA | 4.81% | |
| Sika AG | 4.61% | |
| ABB Ltd | 4.19% | |
| Swiss Life Holding AG | 4.07% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 | |
| TER | 1.36% |
|---|---|
| Date TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.70% |
| Ongoing Charges *** | 1.31% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |