ZIF Immobilien Direkt Schweiz

Détails

ISIN CH0433089270
No. de valeur 43308927
Bloomberg Global ID
Nom de fond ZIF Immobilien Direkt Schweiz
Prestataire de fonds Zurich Invest AG, Zurich Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 628 78 88
E-Mail: zurichinvest@zurich.ch
Web: https://www.zurichinvest.ch
Prestataire de fonds Zurich Invest AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Zurich Invest AG
Zurich
Téléphone: 044 628 78 88
Classe d'actifs Fonds immobiliers
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 119.50 CHF 23.12.2024
Prix précédent * 119.00 CHF 20.12.2024
Max 52 semaines * 120.50 CHF 05.12.2024
Min 52 semaines * 111.00 CHF 10.01.2024
NAV * 105.86 CHF 30.06.2023
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price * 119.50 CHF 23.12.2024
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.70% 29.12.2023
23.12.2024
1 mois +3.02% 25.11.2024
23.12.2024
3 mois +3.91% 23.09.2024
23.12.2024
6 mois +2.58% 24.06.2024
23.12.2024
1 an +5.75% 27.12.2023
23.12.2024
2 ans -0.42% 23.12.2022
23.12.2024
3 ans -12.13% 23.12.2021
23.12.2024
5 ans +3.02% 23.12.2019
23.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.79%
Date TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)