ISIN | CH0435830689 |
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No. de valeur | 43583068 |
Bloomberg Global ID | ZKBAUUA SW |
Nom de fond | ZugerKB Fonds - Aktien ESG USA (USD) A |
Prestataire de fonds |
Zuger Kantonalbank AG, Zug
Baarerstrasse 37 6301 Zug Téléphone: +41 41 709 11 11 |
Prestataire de fonds | Zuger Kantonalbank AG, Zug |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Zuger Kantonalbank, Zug |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 211.57 USD | 08.05.2025 |
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Prix précédent * | 210.70 USD | 07.05.2025 |
Max 52 semaines * | 231.49 USD | 23.01.2025 |
Min 52 semaines * | 185.77 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 211.57 USD | 08.05.2025 |
Issue Price * | 211.57 USD | 08.05.2025 |
Redemption Price * | 211.57 USD | 08.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 205'320'613 | |
Actifs de la classe *** | 50'398'451 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -4.15% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -12.20% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
1 mois | +13.89% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 mois | -6.21% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 mois | -6.55% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 an | +4.91% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 ans | +34.48% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 ans | +37.96% |
09.05.2022 - 08.05.2025
09.05.2022 08.05.2025 |
5 ans | +75.34% |
08.05.2020 - 08.05.2025
08.05.2020 08.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 6.90% | |
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Microsoft Corp | 6.18% | |
Apple Inc | 6.12% | |
Amazon.com Inc | 5.62% | |
Alphabet Inc Class A | 5.17% | |
Broadcom Inc | 2.84% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.42% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 2.11% | |
Tesla Inc | 2.07% | |
UnitedHealth Group Inc | 1.94% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 1.40% |
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Date TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.44% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |