ISIN | CH0435830689 |
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No. de valeur | 43583068 |
Bloomberg Global ID | ZKBAUUA SW |
Nom de fond | ZugerKB Fonds - Aktien ESG USA (USD) A |
Prestataire de fonds |
Zuger Kantonalbank AG, Zug
Baarerstrasse 37 6301 Zug Téléphone: +41 41 709 11 11 |
Prestataire de fonds | Zuger Kantonalbank AG, Zug |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Zuger Kantonalbank, Zug |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 254.01 USD | 09.10.2025 |
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Prix précédent * | 254.51 USD | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 254.51 USD | 08.10.2025 |
Min 52 semaines * | 185.77 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 254.01 USD | 09.10.2025 |
Issue Price * | 254.01 USD | 09.10.2025 |
Redemption Price * | 254.01 USD | 09.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 287'592'746 | |
Actifs de la classe *** | 61'212'994 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +15.08% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.20% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 mois | +3.33% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | +8.11% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +25.41% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | +15.89% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 ans | +50.69% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 ans | +83.59% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 ans | +77.99% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 8.33% | |
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NVIDIA Corp | 7.18% | |
Alphabet Inc Class A | 4.22% | |
Apple Inc | 4.09% | |
Netflix Inc | 3.37% | |
Eli Lilly and Co | 2.69% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.48% | |
Amazon.com Inc | 2.21% | |
Broadcom Inc | 2.15% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 2.06% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 1.40% |
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Date TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 1.44% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |