ZugerKB Fonds - Aktien ESG Schweiz (CHF) I

Détails

ISIN CH0435830630
No. de valeur 43583063
Bloomberg Global ID ZKBASCI SW
Nom de fond ZugerKB Fonds - Aktien ESG Schweiz (CHF) I
Prestataire de fonds Zuger Kantonalbank AG, Zug Baarerstrasse 37
6301 Zug
Téléphone: +41 41 709 11 11
Prestataire de fonds Zuger Kantonalbank AG, Zug
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Zuger Kantonalbank, Zug
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Switzerland
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 163.99 CHF 27.03.2025
Prix précédent * 164.48 CHF 26.03.2025
Max 52 semaines * 167.72 CHF 03.03.2025
Min 52 semaines * 146.80 CHF 18.04.2024
NAV * 163.99 CHF 27.03.2025
Issue Price * 163.99 CHF 27.03.2025
Redemption Price * 163.99 CHF 27.03.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 210'698'608
Actifs de la classe *** 58'400'242
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.79% 31.12.2024
27.03.2025
1 mois -0.67% 27.02.2025
27.03.2025
3 mois +8.75% 27.12.2024
27.03.2025
6 mois +3.67% 27.09.2024
27.03.2025
1 an +7.85% 27.03.2024
27.03.2025
2 ans +24.86% 27.03.2023
27.03.2025
3 ans +13.61% 28.03.2022
27.03.2025
5 ans +78.47% 27.03.2020
27.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Roche Holding AG 9.10%
UBS Group AG 8.88%
Novartis AG Registered Shares 7.98%
Nestle SA 6.51%
Holcim Ltd 5.59%
Alcon Inc 5.29%
ABB Ltd 5.07%
Lonza Group Ltd 4.22%
Zurich Insurance Group AG 4.10%
Sika AG 4.09%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER 0.65%
Date TER 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.67%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)