ISIN | CH0435830630 |
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No. de valeur | 43583063 |
Bloomberg Global ID | ZKBASCI SW |
Nom de fond | ZugerKB Fonds - Aktien ESG Schweiz (CHF) I |
Prestataire de fonds |
Zuger Kantonalbank AG, Zug
Baarerstrasse 37 6301 Zug Téléphone: +41 41 709 11 11 |
Prestataire de fonds | Zuger Kantonalbank AG, Zug |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Zuger Kantonalbank, Zug |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 149.46 CHF | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 149.91 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 167.72 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 139.80 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 149.46 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | 149.46 CHF | 16.04.2025 |
Redemption Price * | 149.46 CHF | 16.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 208'443'450 | |
Actifs de la classe *** | 55'640'857 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.85% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -9.62% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -3.95% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -4.65% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +1.75% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +9.24% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | +3.47% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +53.89% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 8.70% | |
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UBS Group AG | 8.25% | |
Novartis AG Registered Shares | 7.17% | |
Nestle SA | 6.45% | |
Alcon Inc | 5.25% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.19% | |
ABB Ltd | 5.00% | |
Holcim Ltd | 5.00% | |
Lonza Group Ltd | 4.35% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.00% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 0.65% |
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Date TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.67% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |