| ISIN | CH0435830705 |
|---|---|
| No. de valeur | 43583070 |
| Bloomberg Global ID | ZKBAUUI SW |
| Nom de fond | ZugerKB Fonds - Aktien ESG USA (USD) I |
| Prestataire de fonds |
Zuger Kantonalbank AG, Zug
Baarerstrasse 37 6301 Zug Téléphone: +41 41 709 11 11 |
| Prestataire de fonds | Zuger Kantonalbank AG, Zug |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | Zuger Kantonalbank, Zug |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity United States |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 258.89 USD | 19.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 257.70 USD | 18.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 269.01 USD | 28.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 193.06 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 258.89 USD | 19.11.2025 |
| Issue Price * | 258.89 USD | 19.11.2025 |
| Redemption Price * | 258.89 USD | 19.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 288'373'526 | |
| Actifs de la classe *** | 93'221'750 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +13.08% |
31.12.2024 - 19.11.2025
31.12.2024 19.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.35% |
31.12.2024 - 19.11.2025
31.12.2024 19.11.2025 |
| 1 mois | -1.66% |
20.10.2025 - 19.11.2025
20.10.2025 19.11.2025 |
| 3 mois | +3.18% |
19.08.2025 - 19.11.2025
19.08.2025 19.11.2025 |
| 6 mois | +11.93% |
19.05.2025 - 19.11.2025
19.05.2025 19.11.2025 |
| 1 an | +11.99% |
19.11.2024 - 19.11.2025
19.11.2024 19.11.2025 |
| 2 ans | +42.16% |
20.11.2023 - 19.11.2025
20.11.2023 19.11.2025 |
| 3 ans | +66.68% |
21.11.2022 - 19.11.2025
21.11.2022 19.11.2025 |
| 5 ans | +77.00% |
19.11.2020 - 19.11.2025
19.11.2020 19.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp | 8.18% | |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 7.40% | |
| Alphabet Inc Class A | 4.20% | |
| Apple Inc | 3.79% | |
| Netflix Inc | 2.67% | |
| Eli Lilly and Co | 2.33% | |
| JPMorgan Chase & Co | 2.32% | |
| The Goldman Sachs Group Inc | 2.21% | |
| Amazon.com Inc | 2.16% | |
| Broadcom Inc | 2.10% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 | |
| TER | 0.71% |
|---|---|
| Date TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.70% |
| Ongoing Charges *** | 0.74% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |