ISIN | CH0435830705 |
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No. de valeur | 43583070 |
Bloomberg Global ID | ZKBAUUI SW |
Nom de fond | ZugerKB Fonds - Aktien ESG USA (USD) I |
Prestataire de fonds |
Zuger Kantonalbank AG, Zug
Baarerstrasse 37 6301 Zug Téléphone: +41 41 709 11 11 |
Prestataire de fonds | Zuger Kantonalbank AG, Zug |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Zuger Kantonalbank, Zug |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 248.01 USD | 07.08.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 249.01 USD | 06.08.2025 |
Max 52 semaines * | 250.47 USD | 28.07.2025 |
Min 52 semaines * | 193.16 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 248.01 USD | 07.08.2025 |
Issue Price * | 248.01 USD | 07.08.2025 |
Redemption Price * | 248.01 USD | 07.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 255'638'545 | |
Actifs de la classe *** | 88'108'306 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.27% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -3.84% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
1 mois | +1.78% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 mois | +13.14% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 mois | +6.70% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 an | +21.22% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 ans | +38.71% |
07.08.2023 - 07.08.2025
07.08.2023 07.08.2025 |
3 ans | +53.15% |
08.08.2022 - 07.08.2025
08.08.2022 07.08.2025 |
5 ans | +79.29% |
07.08.2020 - 07.08.2025
07.08.2020 07.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 7.46% | |
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NVIDIA Corp | 5.58% | |
Apple Inc | 4.77% | |
Alphabet Inc Class A | 4.28% | |
Eli Lilly and Co | 3.49% | |
Netflix Inc | 3.20% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 2.55% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.35% | |
Amazon.com Inc | 2.09% | |
UnitedHealth Group Inc | 1.76% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.70% |
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Date TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 0.74% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |