| ISIN | CH0435830705 |
|---|---|
| No. de valeur | 43583070 |
| Bloomberg Global ID | ZKBAUUI SW |
| Nom de fond | ZugerKB Fonds - Aktien ESG USA (USD) I |
| Prestataire de fonds |
Zuger Kantonalbank AG, Zug
Baarerstrasse 37 6301 Zug Téléphone: +41 41 709 11 11 |
| Prestataire de fonds | Zuger Kantonalbank AG, Zug |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | Zuger Kantonalbank, Zug |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity United States |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 264.74 USD | 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 265.28 USD | 29.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 269.01 USD | 28.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 193.06 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 264.74 USD | 30.12.2025 |
| Issue Price * | 264.74 USD | 30.12.2025 |
| Redemption Price * | 264.74 USD | 30.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 284'459'506 | |
| Actifs de la classe *** | 91'752'028 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +15.63% |
31.12.2024 - 30.12.2025
31.12.2024 30.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.83% |
31.12.2024 - 30.12.2025
31.12.2024 30.12.2025 |
| 1 mois | +0.71% |
01.12.2025 - 30.12.2025
01.12.2025 30.12.2025 |
| 3 mois | +0.53% |
30.09.2025 - 30.12.2025
30.09.2025 30.12.2025 |
| 6 mois | +8.95% |
30.06.2025 - 30.12.2025
30.06.2025 30.12.2025 |
| 1 an | +15.05% |
30.12.2024 - 30.12.2025
30.12.2024 30.12.2025 |
| 2 ans | +41.04% |
03.01.2024 - 30.12.2025
03.01.2024 30.12.2025 |
| 3 ans | +75.02% |
30.12.2022 - 30.12.2025
30.12.2022 30.12.2025 |
| 5 ans | +72.75% |
30.12.2020 - 30.12.2025
30.12.2020 30.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp | 7.31% | |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 6.82% | |
| Alphabet Inc Class A | 4.39% | |
| Apple Inc | 3.99% | |
| Netflix Inc | 2.62% | |
| JPMorgan Chase & Co | 2.22% | |
| Eli Lilly and Co | 2.17% | |
| The Goldman Sachs Group Inc | 2.14% | |
| Broadcom Inc | 2.00% | |
| Amazon.com Inc | 1.99% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER | 0.71% |
|---|---|
| Date TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.70% |
| Ongoing Charges *** | 0.74% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |