ZugerKB Fonds - Aktien ESG USA (USD) I

Détails

ISIN CH0435830705
No. de valeur 43583070
Bloomberg Global ID ZKBAUUI SW
Nom de fond ZugerKB Fonds - Aktien ESG USA (USD) I
Prestataire de fonds Zuger Kantonalbank AG, Zug Baarerstrasse 37
6301 Zug
Téléphone: +41 41 709 11 11
Prestataire de fonds Zuger Kantonalbank AG, Zug
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Zuger Kantonalbank, Zug
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity United States
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 230.82 USD 30.05.2025
Prix précédent * 229.46 USD 28.05.2025
Max 52 semaines * 240.35 USD 23.01.2025
Min 52 semaines * 193.16 USD 08.04.2025
NAV * 230.82 USD 30.05.2025
Issue Price * 230.82 USD 30.05.2025
Redemption Price * 230.82 USD 30.05.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 219'342'737
Actifs de la classe *** 69'575'635
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.76% 31.12.2024
30.05.2025
YTD Performance (en CHF) -8.73% 31.12.2024
30.05.2025
1 mois +6.54% 30.04.2025
30.05.2025
3 mois +1.26% 28.02.2025
30.05.2025
6 mois -1.83% 02.12.2024
30.05.2025
1 an +9.75% 30.05.2024
30.05.2025
2 ans +38.51% 30.05.2023
30.05.2025
3 ans +42.63% 31.05.2022
30.05.2025
5 ans +81.15% 02.06.2020
30.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 7.23%
Apple Inc 6.31%
Microsoft Corp 5.95%
Amazon.com Inc 5.06%
Alphabet Inc Class A 4.35%
Broadcom Inc 2.58%
JPMorgan Chase & Co 2.41%
Berkshire Hathaway Inc Class B 2.33%
Eli Lilly and Co 2.00%
UnitedHealth Group Inc 1.93%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.70%
Date TER 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 0.74%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)