ISIN | CH0435830705 |
---|---|
No. de valeur | 43583070 |
Bloomberg Global ID | ZKBAUUI SW |
Nom de fond | ZugerKB Fonds - Aktien ESG USA (USD) I |
Prestataire de fonds |
Zuger Kantonalbank AG, Zug
Baarerstrasse 37 6301 Zug Téléphone: +41 41 709 11 11 |
Prestataire de fonds | Zuger Kantonalbank AG, Zug |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Zuger Kantonalbank, Zug |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 232.73 USD | 23.12.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 230.99 USD | 20.12.2024 |
Max 52 semaines * | 237.73 USD | 16.12.2024 |
Min 52 semaines * | 186.88 USD | 04.01.2024 |
NAV * | 232.73 USD | 23.12.2024 |
Issue Price * | 232.73 USD | 23.12.2024 |
Redemption Price * | 232.73 USD | 23.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 196'028'945 | |
Actifs de la classe *** | 67'294'117 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +21.88% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +30.15% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
1 mois | -0.20% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mois | +3.81% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mois | +6.90% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 an | +21.54% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 ans | +53.71% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 ans | +20.39% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 ans | +92.20% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 7.58% | |
---|---|---|
Apple Inc | 6.89% | |
Microsoft Corp | 6.10% | |
Amazon.com Inc | 5.06% | |
Alphabet Inc Class A | 3.82% | |
Exxon Mobil Corp | 2.13% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.06% | |
Broadcom Inc | 1.87% | |
Linde PLC | 1.80% | |
Eli Lilly and Co | 1.53% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.72% |
---|---|
Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 0.74% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |