ISIN | CH0435830663 |
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No. de valeur | 43583066 |
Bloomberg Global ID | ZKBAEEI SW |
Nom de fond | ZugerKB Fonds - Aktien ESG Europa (EUR) I |
Prestataire de fonds |
Zuger Kantonalbank AG, Zug
Baarerstrasse 37 6301 Zug Téléphone: +41 41 709 11 11 |
Prestataire de fonds | Zuger Kantonalbank AG, Zug |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Zuger Kantonalbank, Zug |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Advanced Europe |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 156.50 EUR | 08.05.2025 |
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Prix précédent * | 154.89 EUR | 07.05.2025 |
Max 52 semaines * | 161.51 EUR | 19.03.2025 |
Min 52 semaines * | 133.62 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 156.50 EUR | 08.05.2025 |
Issue Price * | 156.50 EUR | 08.05.2025 |
Redemption Price * | 156.50 EUR | 08.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 109'312'631 | |
Actifs de la classe *** | 50'029'739 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.59% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +5.85% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
1 mois | +13.00% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 mois | +0.20% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 mois | +7.02% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 an | +3.28% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 ans | +16.70% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 ans | +39.50% |
09.05.2022 - 08.05.2025
09.05.2022 08.05.2025 |
5 ans | +65.80% |
08.05.2020 - 08.05.2025
08.05.2020 08.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 4.63% | |
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SAP SE | 4.06% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.44% | |
L'Oreal SA | 2.89% | |
Deutsche Telekom AG | 2.67% | |
Schneider Electric SE | 2.33% | |
HSBC Holdings PLC | 1.99% | |
Shell PLC | 1.94% | |
Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 1.90% | |
TotalEnergies SE | 1.84% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 0.71% |
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Date TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 0.74% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |