ISIN | CH0435830663 |
---|---|
No. de valeur | 43583066 |
Bloomberg Global ID | ZKBAEEI SW |
Nom de fond | ZugerKB Fonds - Aktien ESG Europa (EUR) I |
Prestataire de fonds |
Zuger Kantonalbank AG, Zug
Baarerstrasse 37 6301 Zug Téléphone: +41 41 709 11 11 |
Prestataire de fonds | Zuger Kantonalbank AG, Zug |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Zuger Kantonalbank, Zug |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Advanced Europe |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 162.47 EUR | 15.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 162.90 EUR | 14.07.2025 |
Max 52 semaines * | 165.41 EUR | 10.07.2025 |
Min 52 semaines * | 133.62 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 162.47 EUR | 15.07.2025 |
Issue Price * | 162.47 EUR | 15.07.2025 |
Redemption Price * | 162.47 EUR | 15.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 115'371'326 | |
Actifs de la classe *** | 52'268'891 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.65% |
31.12.2024 - 15.07.2025
31.12.2024 15.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +9.49% |
31.12.2024 - 15.07.2025
31.12.2024 15.07.2025 |
1 mois | +0.19% |
16.06.2025 - 15.07.2025
16.06.2025 15.07.2025 |
3 mois | +11.22% |
15.04.2025 - 15.07.2025
15.04.2025 15.07.2025 |
6 mois | +9.01% |
15.01.2025 - 15.07.2025
15.01.2025 15.07.2025 |
1 an | +5.74% |
15.07.2024 - 15.07.2025
15.07.2024 15.07.2025 |
2 ans | +22.35% |
17.07.2023 - 15.07.2025
17.07.2023 15.07.2025 |
3 ans | +44.93% |
15.07.2022 - 15.07.2025
15.07.2022 15.07.2025 |
5 ans | +51.60% |
15.07.2020 - 15.07.2025
15.07.2020 15.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 4.03% | |
---|---|---|
SAP SE | 3.66% | |
Deutsche Telekom AG | 2.80% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.77% | |
BNP Paribas Act. Cat.A | 2.74% | |
L'Oreal SA | 2.73% | |
AstraZeneca PLC | 2.34% | |
Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 2.16% | |
Shell PLC | 2.03% | |
Schneider Electric SE | 1.98% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.71% |
---|---|
Date TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 0.74% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.06.2025 |