ISIN | CH0435830663 |
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No. de valeur | 43583066 |
Bloomberg Global ID | ZKBAEEI SW |
Nom de fond | ZugerKB Fonds - Aktien ESG Europa (EUR) I |
Prestataire de fonds |
Zuger Kantonalbank AG, Zug
Baarerstrasse 37 6301 Zug Téléphone: +41 41 709 11 11 |
Prestataire de fonds | Zuger Kantonalbank AG, Zug |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Zuger Kantonalbank, Zug |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Advanced Europe |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 151.37 EUR | 02.10.2024 |
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Prix précédent * | 150.71 EUR | 01.10.2024 |
Max 52 semaines * | 155.47 EUR | 21.05.2024 |
Min 52 semaines * | 122.91 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 151.37 EUR | 02.10.2024 |
Issue Price * | 151.37 EUR | 02.10.2024 |
Redemption Price * | 151.37 EUR | 02.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 102'975'896 | |
Actifs de la classe *** | 44'344'591 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.38% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +10.54% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
1 mois | -0.22% |
02.09.2024 - 02.10.2024
02.09.2024 02.10.2024 |
3 mois | +0.37% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 mois | +1.77% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 an | +17.71% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 ans | +39.89% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 ans | +20.77% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 ans | +49.05% |
02.10.2019 - 02.10.2024
02.10.2019 02.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 4.51% | |
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Novo Nordisk A/S Class B | 4.47% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.79% | |
SAP SE | 2.56% | |
Shell PLC | 2.33% | |
L'Oreal SA | 2.06% | |
Siemens AG | 1.99% | |
TotalEnergies SE | 1.78% | |
Deutsche Telekom AG | 1.73% | |
BP PLC | 1.72% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2024 |
TER | 0.73% |
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Date TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 0.74% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |