ISIN | CH0435830663 |
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No. de valeur | 43583066 |
Bloomberg Global ID | ZKBAEEI SW |
Nom de fond | ZugerKB Fonds - Aktien ESG Europa (EUR) I |
Prestataire de fonds |
Zuger Kantonalbank AG, Zug
Baarerstrasse 37 6301 Zug Téléphone: +41 41 709 11 11 |
Prestataire de fonds | Zuger Kantonalbank AG, Zug |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Zuger Kantonalbank, Zug |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Advanced Europe |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 145.41 EUR | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 146.08 EUR | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 161.51 EUR | 19.03.2025 |
Min 52 semaines * | 133.62 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 145.41 EUR | 16.04.2025 |
Issue Price * | 145.41 EUR | 16.04.2025 |
Redemption Price * | 145.41 EUR | 16.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 110'924'389 | |
Actifs de la classe *** | 50'397'083 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.97% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -2.34% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mois | -8.91% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -3.50% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -2.69% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | -0.65% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +8.36% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | +21.10% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +60.77% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 4.70% | |
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SAP SE | 3.87% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.36% | |
L'Oreal SA | 2.98% | |
Deutsche Telekom AG | 2.59% | |
Novo Nordisk AS Class B | 2.21% | |
Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 2.13% | |
HSBC Holdings PLC | 2.03% | |
Shell PLC | 1.97% | |
Schneider Electric SE | 1.91% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 0.71% |
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Date TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 0.74% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |