ISIN | CH0435830663 |
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No. de valeur | 43583066 |
Bloomberg Global ID | ZKBAEEI SW |
Nom de fond | ZugerKB Fonds - Aktien ESG Europa (EUR) I |
Prestataire de fonds |
Zuger Kantonalbank AG, Zug
Baarerstrasse 37 6301 Zug Téléphone: +41 41 709 11 11 |
Prestataire de fonds | Zuger Kantonalbank AG, Zug |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Zuger Kantonalbank, Zug |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Advanced Europe |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 159.53 EUR | 02.09.2025 |
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Prix précédent * | 162.10 EUR | 01.09.2025 |
Max 52 semaines * | 166.41 EUR | 22.08.2025 |
Min 52 semaines * | 132.60 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 159.53 EUR | 02.09.2025 |
Issue Price * | 159.53 EUR | 02.09.2025 |
Redemption Price * | 159.53 EUR | 02.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 117'126'260 | |
Actifs de la classe *** | 52'795'591 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.49% |
31.12.2024 - 02.09.2025
31.12.2024 02.09.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +9.09% |
31.12.2024 - 02.09.2025
31.12.2024 02.09.2025 |
1 mois | +0.88% |
04.08.2025 - 02.09.2025
04.08.2025 02.09.2025 |
3 mois | -0.34% |
02.06.2025 - 02.09.2025
02.06.2025 02.09.2025 |
6 mois | -0.22% |
03.03.2025 - 02.09.2025
03.03.2025 02.09.2025 |
1 an | +5.96% |
02.09.2024 - 02.09.2025
02.09.2024 02.09.2025 |
2 ans | +21.33% |
04.09.2023 - 02.09.2025
04.09.2023 02.09.2025 |
3 ans | +40.27% |
02.09.2022 - 02.09.2025
02.09.2022 02.09.2025 |
5 ans | +50.29% |
02.09.2020 - 02.09.2025
02.09.2020 02.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 4.19% | |
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SAP SE | 3.83% | |
L'Oreal SA | 2.74% | |
BNP Paribas Act. Cat.A | 2.64% | |
AstraZeneca PLC | 2.54% | |
Deutsche Telekom AG | 2.42% | |
Schneider Electric SE | 2.21% | |
Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 2.00% | |
UniCredit SpA | 1.82% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.78% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.71% |
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Date TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 0.74% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |