ZugerKB Fonds - Aktien ESG Europa (EUR) I

Détails

ISIN CH0435830663
No. de valeur 43583066
Bloomberg Global ID ZKBAEEI SW
Nom de fond ZugerKB Fonds - Aktien ESG Europa (EUR) I
Prestataire de fonds Zuger Kantonalbank AG, Zug Baarerstrasse 37
6301 Zug
Téléphone: +41 41 709 11 11
Prestataire de fonds Zuger Kantonalbank AG, Zug
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Zuger Kantonalbank, Zug
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Advanced Europe
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 145.41 EUR 16.04.2025
Prix précédent * 146.08 EUR 15.04.2025
Max 52 semaines * 161.51 EUR 19.03.2025
Min 52 semaines * 133.62 EUR 09.04.2025
NAV * 145.41 EUR 16.04.2025
Issue Price * 145.41 EUR 16.04.2025
Redemption Price * 145.41 EUR 16.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 110'924'389
Actifs de la classe *** 50'397'083
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.97% 31.12.2024
16.04.2025
YTD Performance (en CHF) -2.34% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -8.91% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -3.50% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -2.69% 16.10.2024
16.04.2025
1 an -0.65% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +8.36% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans +21.10% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +60.77% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

ASML Holding NV 4.70%
SAP SE 3.87%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.36%
L'Oreal SA 2.98%
Deutsche Telekom AG 2.59%
Novo Nordisk AS Class B 2.21%
Prosus NV Ordinary Shares - Class N 2.13%
HSBC Holdings PLC 2.03%
Shell PLC 1.97%
Schneider Electric SE 1.91%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 0.71%
Date TER 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 0.74%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)