Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vontobel Fund - TwentyFour Monument European Asset Backed Securities A
LU1882612564 |
97.57
EUR
24.04.2025 |
97.57
EUR
24.04.2025 |
97.57
EUR
24.04.2025 |
+0.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Monument European Asset Backed Securities HI (hedged)
LU1602256700 |
132.77
USD
24.04.2025 |
132.77
USD
24.04.2025 |
132.77
USD
24.04.2025 |
+0.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Monument European Asset Backed Securities HI (hedged)
LU1602256296 |
106.53
CHF
24.04.2025 |
106.53
CHF
24.04.2025 |
106.53
CHF
24.04.2025 |
-0.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Monument European Asset Backed Securities HN (hedged)
LU1882613299 |
105.40
CHF
24.04.2025 |
105.40
CHF
24.04.2025 |
105.40
CHF
24.04.2025 |
-0.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Monument European Asset Backed Securities HN (hedged)
LU1882613372 |
121.51
GBP
24.04.2025 |
121.51
GBP
24.04.2025 |
121.51
GBP
24.04.2025 |
+0.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Monument European Asset Backed Securities HR (hedged)
LU1650590000 |
108.00
CHF
24.04.2025 |
108.00
CHF
24.04.2025 |
108.00
CHF
24.04.2025 |
-0.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Monument European Asset Backed Securities I
LU1602255561 |
115.60
EUR
24.04.2025 |
115.60
EUR
24.04.2025 |
115.60
EUR
24.04.2025 |
+0.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Monument European Asset Backed Securities N
LU1882613026 |
113.25
EUR
24.04.2025 |
113.25
EUR
24.04.2025 |
113.25
EUR
24.04.2025 |
+0.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Monument European Asset Backed Securities R
LU1627767970 |
117.48
EUR
24.04.2025 |
117.48
EUR
24.04.2025 |
117.48
EUR
24.04.2025 |
+0.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AH (hedged)
LU1380459435 |
82.22
CHF
24.04.2025 |
82.22
CHF
24.04.2025 |
82.22
CHF
24.04.2025 |
-0.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Ajouter à la liste MyFunds
/
Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |