ISIN | LU2275724347 |
---|---|
No. de valeur | 59018487 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Vontobel Fund II - Megatrends HR (hedged) |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Notenstein La Roche Privatbank AG St. Gallen Téléphone: +41 71 242 50 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 88.60 CHF | 10.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 88.65 CHF | 09.07.2025 |
Max 52 semaines * | 88.95 CHF | 03.07.2025 |
Min 52 semaines * | 68.36 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 88.60 CHF | 10.07.2025 |
Issue Price * | 88.60 CHF | 10.07.2025 |
Redemption Price * | 88.60 CHF | 10.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.19% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
---|---|---|
1 mois | +3.69% |
10.06.2025 - 10.07.2025
10.06.2025 10.07.2025 |
3 mois | +23.09% |
10.04.2025 - 10.07.2025
10.04.2025 10.07.2025 |
6 mois | +10.41% |
10.01.2025 - 10.07.2025
10.01.2025 10.07.2025 |
1 an | +13.13% |
10.07.2024 - 10.07.2025
10.07.2024 10.07.2025 |
2 ans | +22.24% |
10.07.2023 - 10.07.2025
10.07.2023 10.07.2025 |
3 ans | +36.88% |
11.07.2022 - 10.07.2025
11.07.2022 10.07.2025 |
5 ans | -11.40% |
14.06.2021 - 10.07.2025
14.06.2021 10.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.54% |
---|---|
Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |