ISIN | LU2275724347 |
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No. de valeur | 59018487 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Vontobel Fund II - Megatrends HR (hedged) |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Notenstein La Roche Privatbank AG St. Gallen Téléphone: +41 71 242 50 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 76.77 CHF | 01.04.2025 |
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Prix précédent * | 76.27 CHF | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 84.90 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 72.07 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 76.77 CHF | 01.04.2025 |
Issue Price * | 76.77 CHF | 01.04.2025 |
Redemption Price * | 76.77 CHF | 01.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | -4.53% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -4.03% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | -4.51% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | -3.87% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | +0.05% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | +11.63% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 ans | -8.28% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 ans | -23.23% |
14.06.2021 - 01.04.2025
14.06.2021 01.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.54% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |