Vontobel Fund II - Megatrends HR (hedged)

Détails

ISIN LU2275724347
No. de valeur 59018487
Bloomberg Global ID
Nom de fond Vontobel Fund II - Megatrends HR (hedged)
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Notenstein La Roche Privatbank AG
St. Gallen
Téléphone: +41 71 242 50 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 88.60 CHF 10.07.2025
Prix précédent * 88.65 CHF 09.07.2025
Max 52 semaines * 88.95 CHF 03.07.2025
Min 52 semaines * 68.36 CHF 08.04.2025
NAV * 88.60 CHF 10.07.2025
Issue Price * 88.60 CHF 10.07.2025
Redemption Price * 88.60 CHF 10.07.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.19% 31.12.2024
10.07.2025
1 mois +3.69% 10.06.2025
10.07.2025
3 mois +23.09% 10.04.2025
10.07.2025
6 mois +10.41% 10.01.2025
10.07.2025
1 an +13.13% 10.07.2024
10.07.2025
2 ans +22.24% 10.07.2023
10.07.2025
3 ans +36.88% 11.07.2022
10.07.2025
5 ans -11.40% 14.06.2021
10.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.54%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)