ISIN | LU2365112783 |
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No. de valeur | 112678852 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 R |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Notenstein La Roche Privatbank AG St. Gallen Téléphone: +41 71 242 50 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Emerging Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 98.98 USD | 06.09.2024 |
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Prix précédent * | 98.91 USD | 05.09.2024 |
Max 52 semaines * | 98.98 USD | 06.09.2024 |
Min 52 semaines * | 87.59 USD | 20.10.2023 |
NAV * | 98.98 USD | 06.09.2024 |
Issue Price * | 98.98 USD | 06.09.2024 |
Redemption Price * | 98.98 USD | 06.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.77% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +7.93% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mois | +1.13% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mois | +3.09% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mois | +5.51% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 an | +12.31% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 ans | +17.97% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 ans | -1.02% |
09.11.2021 - 06.09.2024
09.11.2021 06.09.2024 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.45% |
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Date TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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|
Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |