Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 I

Détails

ISIN LU2365110571
No. de valeur 112632725
Bloomberg Global ID VOMB2IU LX
Nom de fond Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 I
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Notenstein La Roche Privatbank AG
St. Gallen
Téléphone: +41 71 242 50 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Emerging Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 103.65 USD 27.05.2025
Prix précédent * 103.52 USD 23.05.2025
Max 52 semaines * 103.65 USD 27.05.2025
Min 52 semaines * 95.39 USD 29.05.2024
NAV * 103.65 USD 27.05.2025
Issue Price * 103.65 USD 27.05.2025
Redemption Price * 103.65 USD 27.05.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 491'902'106
Actifs de la classe *** 8'545'238
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.98% 31.12.2024
27.05.2025
YTD Performance (en CHF) -6.16% 31.12.2024
27.05.2025
1 mois +0.74% 28.04.2025
27.05.2025
3 mois +1.18% 27.02.2025
27.05.2025
6 mois +3.14% 27.11.2024
27.05.2025
1 an +8.59% 28.05.2024
27.05.2025
2 ans +19.55% 30.05.2023
27.05.2025
3 ans +22.45% 27.05.2022
27.05.2025
5 ans +3.65% 09.11.2021
27.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Colombia (Republic Of) 3.875% 3.47%
Banque Ouest Africaine de Developpement 5% 3.10%
Banco de Bogota SA 4.375% 2.24%
Petroleos Mexicanos 2.75% 2.19%
Africa Finance Corporation 4.375% 2.05%
Veon Holdings B.V. 3.375% 1.88%
Panama (Republic of) 3.875% 1.74%
OTP Bank PLC 7.5% 1.71%
BOS Funding Ltd. 7% 1.69%
Petroleos Mexicanos 6.5% 1.67%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.49%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.51%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)