ISIN | LU2365112197 |
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No. de valeur | 112678820 |
Bloomberg Global ID | VFFMENU LX |
Nom de fond | Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 N |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Notenstein La Roche Privatbank AG St. Gallen Téléphone: +41 71 242 50 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Emerging Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve good investment returns in USD. The Sub-Fund has a limited duration and will be terminated on 30 October 2026 (the "Maturity"). The Maturity may be extended by the Board of Directors at the discretion of the Board of Directors, notably to effect an orderly liquidation. In such a case, the Board of Directors will write to the investors to inform them of the extension of the Maturity and of the options available to them. Investors should be prepared to remain invested until the Sub-Fund expires. |
Particularités |
Prix actuel * | 98.70 USD | 06.09.2024 |
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Prix précédent * | 98.63 USD | 05.09.2024 |
Max 52 semaines * | 98.70 USD | 06.09.2024 |
Min 52 semaines * | 87.42 USD | 20.10.2023 |
NAV * | 98.70 USD | 06.09.2024 |
Issue Price * | 98.70 USD | 06.09.2024 |
Redemption Price * | 98.70 USD | 06.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 501'164'628 | |
Actifs de la classe *** | 35'010'824 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.70% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +7.86% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mois | +1.13% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mois | +3.07% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mois | +5.46% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 an | +12.20% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 ans | +17.74% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 ans | -1.30% |
09.11.2021 - 06.09.2024
09.11.2021 06.09.2024 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Colombia (Republic Of) 3.875% | 3.40% | |
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Banque Ouest Africaine de Developpement 5% | 3.05% | |
Banco de Bogota SA 4.375% | 2.24% | |
Petroleos Mexicanos 6.5% | 2.20% | |
Petroleos Mexicanos 2.75% | 2.10% | |
Africa Finance Corporation 4.375% | 2.02% | |
Israel Electric Corporation Ltd. 7.75% | 1.73% | |
OTP Bank Nyrt 7.5% | 1.70% | |
Veon Holdings B.V. 3.375% | 1.68% | |
PT Krakatau Posco 6.375% | 1.67% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 0.55% |
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Date TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |