ISIN | LU2521693429 |
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No. de valeur | 121027175 |
Bloomberg Global ID | VOVNDJG LX |
Nom de fond | Vontobel Fund II - Megatrends G |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Notenstein La Roche Privatbank AG St. Gallen Téléphone: +41 71 242 50 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation aiming at achieving superior risk-adjusted returns. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly exposed to the worldwide equity markets. This exposure can be achieved inter alia directly by purchasing equities, equity-like transferable securities, participation certificates etc. issued by companies worldwide that might benefit from megatrends. |
Particularités |
Prix actuel * | 120.44 USD | 06.09.2024 |
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Prix précédent * | 122.47 USD | 05.09.2024 |
Max 52 semaines * | 128.67 USD | 16.07.2024 |
Min 52 semaines * | 96.57 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 120.44 USD | 06.09.2024 |
Issue Price * | 120.44 USD | 06.09.2024 |
Redemption Price * | 120.44 USD | 06.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 224'530'220 | |
Actifs de la classe *** | 141'408'589 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.53% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +3.68% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mois | +2.92% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mois | -3.29% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mois | +0.15% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 an | +10.55% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 ans | +20.44% |
07.09.2022 - 06.09.2024
07.09.2022 06.09.2024 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 2.22% | |
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Amazon.com Inc | 1.96% | |
Microsoft Corp | 1.88% | |
Alphabet Inc Class A | 1.42% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 1.34% | |
Apple Inc | 1.17% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.16% | |
ASML Holding NV | 0.98% | |
Palo Alto Networks Inc | 0.94% | |
Dell Technologies Inc Ordinary Shares - Class C | 0.89% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 0.81% |
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Date TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 0.81% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |