Vontobel Fund II - Megatrends H (hedged)

Détails

ISIN LU2307553458
No. de valeur 110153431
Bloomberg Global ID VOV3AMH LX
Nom de fond Vontobel Fund II - Megatrends H (hedged)
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Notenstein La Roche Privatbank AG
St. Gallen
Téléphone: +41 71 242 50 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation aiming at achieving superior risk-adjusted returns. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly exposed to the worldwide equity markets. This exposure can be achieved inter alia directly by purchasing equities, equity-like transferable securities, participation certificates etc. issued by companies worldwide that might benefit from megatrends.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 76.69 CHF 02.01.2025
Prix précédent * 76.70 CHF 31.12.2024
Max 52 semaines * 80.51 CHF 06.12.2024
Min 52 semaines * 68.51 CHF 17.01.2024
NAV * 76.69 CHF 02.01.2025
Issue Price * 76.69 CHF 02.01.2025
Redemption Price * 76.69 CHF 02.01.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 202'822'054
Actifs de la classe *** 614'677
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.01% 31.12.2024
02.01.2025
1 mois -3.47% 02.12.2024
02.01.2025
3 mois +0.16% 02.10.2024
02.01.2025
6 mois +3.44% 02.07.2024
02.01.2025
1 an +8.41% 02.01.2024
02.01.2025
2 ans +23.77% 03.01.2023
02.01.2025
3 ans -20.66% 03.01.2022
02.01.2025
5 ans -23.31% 14.06.2021
02.01.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 3.24%
Microsoft Corp 1.94%
Amazon.com Inc 1.73%
Alphabet Inc Class A 1.69%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1.28%
Apple Inc 1.16%
Broadcom Inc 1.00%
Uber Technologies Inc 0.97%
ServiceNow Inc 0.81%
Intuitive Surgical Inc 0.80%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 1.94%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.90%
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)