ISIN | LU2275723612 |
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No. de valeur | 58996754 |
Bloomberg Global ID | VOV3MBU LX |
Nom de fond | Vontobel Fund II - Megatrends B |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Notenstein La Roche Privatbank AG St. Gallen Téléphone: +41 71 242 50 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 92.46 USD | 27.05.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 90.89 USD | 23.05.2025 |
Max 52 semaines * | 92.82 USD | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 74.98 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 92.46 USD | 27.05.2025 |
Issue Price * | 92.46 USD | 27.05.2025 |
Redemption Price * | 92.46 USD | 27.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 177'137'717 | |
Actifs de la classe *** | 839'882 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.58% |
31.12.2024 - 27.05.2025
31.12.2024 27.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -3.79% |
31.12.2024 - 27.05.2025
31.12.2024 27.05.2025 |
1 mois | +9.07% |
28.04.2025 - 27.05.2025
28.04.2025 27.05.2025 |
3 mois | +4.62% |
27.02.2025 - 27.05.2025
27.02.2025 27.05.2025 |
6 mois | +3.30% |
27.11.2024 - 27.05.2025
27.11.2024 27.05.2025 |
1 an | +10.37% |
28.05.2024 - 27.05.2025
28.05.2024 27.05.2025 |
2 ans | +31.37% |
30.05.2023 - 27.05.2025
30.05.2023 27.05.2025 |
3 ans | +27.46% |
27.05.2022 - 27.05.2025
27.05.2022 27.05.2025 |
5 ans | -7.54% |
14.06.2021 - 27.05.2025
14.06.2021 27.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 3.00% | |
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Microsoft Corp | 2.06% | |
Amazon.com Inc | 1.92% | |
Alphabet Inc Class A | 1.77% | |
Apple Inc | 1.40% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.21% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 1.14% | |
Broadcom Inc | 1.05% | |
JPMorgan Chase & Co | 0.91% | |
Haleon PLC | 0.85% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.88% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.88% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |