Vontobel Fund II - Megatrends B

Détails

ISIN LU2275723612
No. de valeur 58996754
Bloomberg Global ID VOV3MBU LX
Nom de fond Vontobel Fund II - Megatrends B
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Notenstein La Roche Privatbank AG
St. Gallen
Téléphone: +41 71 242 50 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation aiming at achieving superior risk-adjusted returns. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly exposed to the worldwide equity markets. This exposure can be achieved inter alia directly by purchasing equities, equity-like transferable securities, participation certificates etc. issued by companies worldwide that might benefit from megatrends.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 84.19 USD 01.04.2025
Prix précédent * 83.64 USD 31.03.2025
Max 52 semaines * 92.82 USD 18.02.2025
Min 52 semaines * 77.51 USD 05.08.2024
NAV * 84.19 USD 01.04.2025
Issue Price * 84.19 USD 01.04.2025
Redemption Price * 84.19 USD 01.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 183'648'307
Actifs de la classe *** 842'356
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -3.86% 31.12.2024
01.04.2025
YTD Performance (en CHF) -6.43% 31.12.2024
01.04.2025
1 mois -3.82% 03.03.2025
01.04.2025
3 mois -3.85% 02.01.2025
01.04.2025
6 mois -2.50% 01.10.2024
01.04.2025
1 an +2.85% 02.04.2024
01.04.2025
2 ans +18.44% 03.04.2023
01.04.2025
3 ans +0.27% 01.04.2022
01.04.2025
5 ans -15.81% 14.06.2021
01.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 3.49%
Microsoft Corp 2.05%
Amazon.com Inc 2.04%
Alphabet Inc Class A 1.73%
Apple Inc 1.35%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1.24%
Broadcom Inc 1.11%
Meta Platforms Inc Class A 1.07%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 1.01%
Uber Technologies Inc 0.96%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 1.88%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.88%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)