ISIN | LU2521693692 |
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No. de valeur | 121027176 |
Bloomberg Global ID | VOVNHAG LX |
Nom de fond | Vontobel Fund II - Megatrends AG |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Notenstein La Roche Privatbank AG St. Gallen Téléphone: +41 71 242 50 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation aiming at achieving superior risk-adjusted returns. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly exposed to the worldwide equity markets. This exposure can be achieved inter alia directly by purchasing equities, equity-like transferable securities, participation certificates etc. issued by companies worldwide that might benefit from megatrends. |
Particularités |
Prix actuel * | 126.23 USD | 24.04.2025 |
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Prix précédent * | 123.44 USD | 23.04.2025 |
Max 52 semaines * | 139.08 USD | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 112.51 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 126.23 USD | 24.04.2025 |
Issue Price * | 126.23 USD | 24.04.2025 |
Redemption Price * | 126.23 USD | 24.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 183'648'307 | |
Actifs de la classe *** | 2'510'435 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.67% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -12.24% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
1 mois | -3.72% |
24.03.2025 - 24.04.2025
24.03.2025 24.04.2025 |
3 mois | -8.82% |
24.01.2025 - 24.04.2025
24.01.2025 24.04.2025 |
6 mois | -3.01% |
24.10.2024 - 24.04.2025
24.10.2024 24.04.2025 |
1 an | +6.95% |
24.04.2024 - 24.04.2025
24.04.2024 24.04.2025 |
2 ans | +21.36% |
24.04.2023 - 24.04.2025
24.04.2023 24.04.2025 |
3 ans | +26.44% |
07.09.2022 - 24.04.2025
07.09.2022 24.04.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 3.00% | |
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Microsoft Corp | 2.06% | |
Amazon.com Inc | 1.92% | |
Alphabet Inc Class A | 1.77% | |
Apple Inc | 1.40% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.21% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 1.14% | |
Broadcom Inc | 1.05% | |
JPMorgan Chase & Co | 0.91% | |
Haleon PLC | 0.85% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.81% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 0.81% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |