Vontobel Fund II - Megatrends I

Détails

ISIN LU2275723703
No. de valeur 58996755
Bloomberg Global ID VOV3MIU LX
Nom de fond Vontobel Fund II - Megatrends I
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Notenstein La Roche Privatbank AG
St. Gallen
Téléphone: +41 71 242 50 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation aiming at achieving superior risk-adjusted returns. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly exposed to the worldwide equity markets. This exposure can be achieved inter alia directly by purchasing equities, equity-like transferable securities, participation certificates etc. issued by companies worldwide that might benefit from megatrends.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 83.02 USD 06.09.2024
Prix précédent * 84.43 USD 05.09.2024
Max 52 semaines * 88.72 USD 16.07.2024
Min 52 semaines * 66.67 USD 27.10.2023
NAV * 83.02 USD 06.09.2024
Issue Price * 83.02 USD 06.09.2024
Redemption Price * 83.02 USD 06.09.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 224'530'220
Actifs de la classe *** 875
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.41% 29.12.2023
06.09.2024
YTD Performance (en CHF) +3.56% 29.12.2023
06.09.2024
1 mois +2.90% 06.08.2024
06.09.2024
3 mois -3.33% 06.06.2024
06.09.2024
6 mois +0.06% 06.03.2024
06.09.2024
1 an +10.33% 06.09.2023
06.09.2024
2 ans +22.21% 06.09.2022
06.09.2024
3 ans -20.54% 07.09.2021
06.09.2024
5 ans -16.98% 14.06.2021
06.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 2.22%
Amazon.com Inc 1.96%
Microsoft Corp 1.88%
Alphabet Inc Class A 1.42%
Samsung Electronics Co Ltd 1.34%
Apple Inc 1.17%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1.16%
ASML Holding NV 0.98%
Palo Alto Networks Inc 0.94%
Dell Technologies Inc Ordinary Shares - Class C 0.89%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 1.01%
Date TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)