Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Diversifier Equities USA I
LU2455946314 |
138.99
USD
25.08.2025 |
138.99
USD
25.08.2025 |
138.99
USD
25.08.2025 |
+8.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Diversifier Equities USA ND
LU2338358893 |
146.85
USD
25.08.2025 |
146.85
USD
25.08.2025 |
146.85
USD
25.08.2025 |
+8.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Diversifier Equities USA S
LU2455946405 |
140.53
USD
25.08.2025 |
140.53
USD
25.08.2025 |
140.53
USD
25.08.2025 |
+8.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Global Quality Achievers G
LU1743053230 |
183.43
USD
25.08.2025 |
183.43
USD
25.08.2025 |
183.43
USD
25.08.2025 |
+13.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Global Quality Achievers N
LU2024509973 |
142.38
CHF
25.08.2025 |
142.38
CHF
25.08.2025 |
142.38
CHF
25.08.2025 |
+0.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Global Quality Achievers N
LU2127207558 |
192.09
EUR
25.08.2025 |
192.09
EUR
25.08.2025 |
192.09
EUR
25.08.2025 |
+0.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Global Quality Achievers N1
LU2127207632 |
203.57
USD
25.08.2025 |
203.57
USD
25.08.2025 |
203.57
USD
25.08.2025 |
+13.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Global Quality Achievers ND
LU2338358547 |
125.08
USD
25.08.2025 |
125.08
USD
25.08.2025 |
125.08
USD
25.08.2025 |
+13.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Global Quality Achievers R
LU2088709634 |
165.90
USD
25.08.2025 |
165.90
USD
25.08.2025 |
165.90
USD
25.08.2025 |
+13.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund I1
LU0329631377 |
2'570.88
CHF
25.08.2025 |
2'570.88
CHF
25.08.2025 |
2'570.88
CHF
25.08.2025 |
-5.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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