Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) K-1-acc
LU2796586803 |
5'518'502.34
CHF
13.10.2025 |
5'518'502.34
CHF
13.10.2025 |
5'518'502.34
CHF
13.10.2025 |
+6.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) P-acc
LU0049785289 |
2'215.92
CHF
13.10.2025 |
2'215.92
CHF
13.10.2025 |
2'215.92
CHF
13.10.2025 |
+5.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) P-C-dist
LU0108564260 |
112.28
CHF
13.10.2025 |
112.28
CHF
13.10.2025 |
112.28
CHF
13.10.2025 |
+5.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) P-dist
LU0049785107 |
1'571.19
CHF
13.10.2025 |
1'571.19
CHF
13.10.2025 |
1'571.19
CHF
13.10.2025 |
+5.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) Q-acc
LU0941351099 |
127.78
CHF
13.10.2025 |
127.78
CHF
13.10.2025 |
127.78
CHF
13.10.2025 |
+6.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) Q-C-dist
LU1240797214 |
119.59
CHF
13.10.2025 |
119.59
CHF
13.10.2025 |
119.59
CHF
13.10.2025 |
+6.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) Q-dist
LU1240797305 |
115.99
CHF
13.10.2025 |
115.99
CHF
13.10.2025 |
115.99
CHF
13.10.2025 |
+6.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU1271704360 |
1'058.39
CHF
13.10.2025 |
1'058.39
CHF
13.10.2025 |
1'058.39
CHF
13.10.2025 |
+6.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) (USD hedged) P-4%-mdist
LU1107510445 |
1'037.82
USD
13.10.2025 |
1'037.82
USD
13.10.2025 |
1'037.82
USD
13.10.2025 |
+9.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) (USD hedged) P-acc
LU2820609738 |
1'113.99
USD
13.10.2025 |
1'113.99
USD
13.10.2025 |
1'113.99
USD
13.10.2025 |
+9.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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