Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund QL-dist
LU2954186305 |
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UBS (Lux) Money Market Fund - AUD K-1-acc
LU0395200446 |
7'576'364.56
AUD
30.06.2025 |
7'576'364.56
AUD
30.06.2025 |
7'576'364.56
AUD
30.06.2025 |
+2.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - AUD P-acc
LU0066649970 |
2'613.12
AUD
30.06.2025 |
2'613.12
AUD
30.06.2025 |
2'613.12
AUD
30.06.2025 |
+1.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - AUD Q-acc
LU0395200792 |
126.38
AUD
30.06.2025 |
126.38
AUD
30.06.2025 |
126.38
AUD
30.06.2025 |
+2.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - AUD QL-acc
LU2630464126 |
109.22
AUD
30.06.2025 |
109.22
AUD
30.06.2025 |
109.22
AUD
30.06.2025 |
+2.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - CHF F-acc
LU0454362921 |
96.07
CHF
30.06.2025 |
96.07
CHF
30.06.2025 |
96.07
CHF
30.06.2025 |
+0.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - CHF INSTITUTIONAL-acc
LU2736384749 |
1'010.97
CHF
30.06.2025 |
1'010.97
CHF
30.06.2025 |
1'010.97
CHF
30.06.2025 |
+0.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - CHF P-acc
LU0033502740 |
1'117.55
CHF
30.06.2025 |
1'117.55
CHF
30.06.2025 |
1'117.55
CHF
30.06.2025 |
+0.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - CHF Q-acc
LU0395198954 |
96.33
CHF
30.06.2025 |
96.33
CHF
30.06.2025 |
96.33
CHF
30.06.2025 |
+0.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - CHF QL-acc
LU2630463748 |
102.16
CHF
30.06.2025 |
102.16
CHF
30.06.2025 |
102.16
CHF
30.06.2025 |
+0.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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