| ISIN | CH0106027128 |
|---|---|
| No. de valeur | 10602712 |
| Bloomberg Global ID | AUCHAH SW |
| Nom de fond | UBS ETF (CH) - UBS Gold hCHF ETF CHF dis |
| Prestataire de fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | Commodities |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the sub-funds is to reflect the performance of gold over the long term, net of commissions and costs charged to the sub-fund. An investment in gold via the sub-funds is intended to represent an efficient alternative to a direct investment in physical gold. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 152.75 CHF | 16.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 152.76 CHF | 15.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 153.25 CHF | 13.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 94.54 CHF | 20.01.2025 |
| NAV * | 152.75 CHF | 16.01.2026 |
| Issue Price * | 152.75 CHF | 16.01.2026 |
| Redemption Price * | 152.75 CHF | 16.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 2'343'362'740 | |
| Actifs de la classe *** | 2'343'362'740 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +5.38% |
30.12.2025 - 16.01.2026
30.12.2025 16.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +6.19% |
16.12.2025 - 16.01.2026
16.12.2025 16.01.2026 |
| 3 mois | +6.87% |
16.10.2025 - 16.01.2026
16.10.2025 16.01.2026 |
| 6 mois | +35.19% |
16.07.2025 - 16.01.2026
16.07.2025 16.01.2026 |
| 1 an | +61.03% |
16.01.2025 - 16.01.2026
16.01.2025 16.01.2026 |
| 2 ans | +104.88% |
16.01.2024 - 16.01.2026
16.01.2024 16.01.2026 |
| 3 ans | +107.73% |
16.01.2023 - 16.01.2026
16.01.2023 16.01.2026 |
| 5 ans | +106.68% |
18.01.2021 - 16.01.2026
18.01.2021 16.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold Oz Physical | 100.47% | |
|---|---|---|
| Dernière mise à jour des données | 13.01.2026 | |
| TER | 0.23% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.23% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |