UBS ETF (CH) - Gold (CHF) hedged (CHF) A-dis

Détails

ISIN CH0106027128
No. de valeur 10602712
Bloomberg Global ID AUCHAH SW
Nom de fond UBS ETF (CH) - Gold (CHF) hedged (CHF) A-dis
Prestataire de fonds UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Fund Management (Switzerland) AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Commodities
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment seeks to track the price and yield performance, before fees and expenses, of physical gold prices.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 104.40 CHF 21.03.2025
Prix précédent * 105.26 CHF 20.03.2025
Max 52 semaines * 105.26 CHF 20.03.2025
Min 52 semaines * 78.80 CHF 22.03.2024
NAV * 104.40 CHF 21.03.2025
Issue Price * 104.40 CHF 21.03.2025
Redemption Price * 104.40 CHF 21.03.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'481'547'998
Actifs de la classe *** 1'481'547'998
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +14.39% 30.12.2024
21.03.2025
1 mois +2.33% 21.02.2025
21.03.2025
3 mois +14.06% 23.12.2024
21.03.2025
6 mois +11.99% 23.09.2024
21.03.2025
1 an +32.53% 21.03.2024
21.03.2025
2 ans +40.57% 21.03.2023
21.03.2025
3 ans +36.33% 21.03.2022
21.03.2025
5 ans +66.98% 23.03.2020
21.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Gold Oz Physical 100.82%
Dernière mise à jour des données 19.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.23%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)