ISIN | CH0002788807 |
---|---|
No. de valeur | 278880 |
Bloomberg Global ID | UBSIDXI SW |
Nom de fond | UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF) P |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Ce fonds investit dans les cent plus grandes capitalisations boursières suisses. Il est exposé au marché d’actions suisse. |
Particularités |
Prix actuel * | 9'203.87 CHF | 03.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 9'179.46 CHF | 02.06.2025 |
Max 52 semaines * | 9'494.60 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 7'979.40 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 9'203.87 CHF | 03.06.2025 |
Issue Price * | 9'202.95 CHF | 03.06.2025 |
Redemption Price * | 9'202.95 CHF | 03.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'328'262'075 | |
Actifs de la classe *** | 827'520'137 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.78% |
30.12.2024 - 03.06.2025
30.12.2024 03.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | +1.11% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 mois | -3.06% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mois | +6.87% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 an | +5.27% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 ans | +11.82% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 ans | +13.04% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 ans | +32.14% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 775.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 03.06.2025 |
Nestle SA | 14.72% | |
---|---|---|
Roche Holding AG | 12.11% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.84% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.46% | |
UBS Group AG | 5.06% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.00% | |
ABB Ltd | 4.41% | |
Holcim Ltd | 3.18% | |
Swiss Re AG | 2.78% | |
Lonza Group Ltd | 2.72% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.27% |
---|---|
Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.27% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.04.2025 |