ISIN | CH0131872431 |
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No. de valeur | 13187243 |
Bloomberg Global ID | SPICHA SW |
Nom de fond | UBS ETF (CH) - UBS Core SPI® ETF CHF dis |
Prestataire de fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment seeks to replicate, net of expenses, the SPI index. The index comprises the about 230 largest stocks in the Swiss equity market. Like all other STOXX equity indices, it is free-float-capital weighted, and only the tradable outstanding shares are taken into account in its calculation. The index is calculated both as a performance index and as a price index. |
Particularités |
Prix actuel * | 78.44 CHF | 14.08.2025 |
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Prix précédent * | 78.34 CHF | 13.08.2025 |
Max 52 semaines * | 81.54 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 68.62 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 78.44 CHF | 14.08.2025 |
Issue Price * | 78.44 CHF | 14.08.2025 |
Redemption Price * | 78.44 CHF | 14.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'515'555'462 | |
Actifs de la classe *** | 1'475'450'697 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.87% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.40% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 mois | +0.28% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 mois | -2.04% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
1 an | +4.13% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
2 ans | +15.46% |
15.08.2023 - 14.08.2025
15.08.2023 14.08.2025 |
3 ans | +15.23% |
15.08.2022 - 14.08.2025
15.08.2022 14.08.2025 |
5 ans | +31.92% |
14.08.2020 - 14.08.2025
14.08.2020 14.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 14.08.2025 |
Novartis AG Registered Shares | 11.69% | |
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Nestle SA | 11.58% | |
Roche Holding AG | 11.42% | |
UBS Group AG Registered Shares | 5.78% | |
ABB Ltd | 5.34% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.15% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.53% | |
Swiss Re AG | 2.73% | |
Lonza Group Ltd | 2.61% | |
Alcon Inc | 2.27% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.12% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.09% |
Ongoing Charges *** | 0.09% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |