UBS ETF (CH) - UBS Core SPI® ETF CHF dis

Détails

ISIN CH0131872431
No. de valeur 13187243
Bloomberg Global ID SPICHA SW
Nom de fond UBS ETF (CH) - UBS Core SPI® ETF CHF dis
Prestataire de fonds UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Fund Management (Switzerland) AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Switzerland
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment seeks to replicate, net of expenses, the SPI index. The index comprises the about 230 largest stocks in the Swiss equity market. Like all other STOXX equity indices, it is free-float-capital weighted, and only the tradable outstanding shares are taken into account in its calculation. The index is calculated both as a performance index and as a price index.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 82.07 CHF 11.12.2025
Prix précédent * 82.18 CHF 10.12.2025
Max 52 semaines * 82.52 CHF 08.12.2025
Min 52 semaines * 67.44 CHF 09.04.2025
NAV * 82.07 CHF 11.12.2025
Issue Price * 82.07 CHF 11.12.2025
Redemption Price * 82.07 CHF 11.12.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'670'823'978
Actifs de la classe *** 1'585'927'343
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +14.85% 31.12.2024
11.12.2025
1 mois +1.33% 11.11.2025
11.12.2025
3 mois +4.01% 11.09.2025
11.12.2025
6 mois +4.53% 11.06.2025
11.12.2025
1 an +13.94% 11.12.2024
11.12.2025
2 ans +22.48% 11.12.2023
11.12.2025
3 ans +26.45% 12.12.2022
11.12.2025
5 ans +37.33% 11.12.2020
11.12.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 0.00
ADDI Date 11.12.2025

10 positions principales ***

Roche Holding AG 13.49%
Nestle SA 12.85%
Novartis AG Registered Shares 12.82%
UBS Group AG Registered Shares 5.78%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.72%
ABB Ltd 5.69%
Zurich Insurance Group AG 5.28%
Swiss Re AG 2.64%
Holcim Ltd 2.49%
Lonza Group Ltd 2.41%
Dernière mise à jour des données 28.11.2025

Coûts / Risques

TER 0.10%
Date TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.09%
Ongoing Charges *** 0.09%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)