ISIN | CH1416135338 |
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No. de valeur | 141613533 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBS ETF (CH) - UBS Core SPI® ETF CHF acc |
Prestataire de fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment seeks to replicate, net of expenses, the SPI index. The index comprises the about 230 largest stocks in the Swiss equity market. Like all other STOXX equity indices, it is free-float-capital weighted, and only the tradable outstanding shares are taken into account in its calculation. The index is calculated both as a performance index and as a price index. |
Particularités |
Prix actuel * | 3.32 CHF | 13.05.2025 |
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Prix précédent * | 3.33 CHF | 12.05.2025 |
Max 52 semaines * | 3.45 CHF | 21.03.2025 |
Min 52 semaines * | 2.91 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 3.32 CHF | 13.05.2025 |
Issue Price * | 3.32 CHF | 13.05.2025 |
Redemption Price * | 3.32 CHF | 13.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'573'832'860 | |
Actifs de la classe *** | 2'962'912 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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1 mois | +7.91% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 mois | -3.57% |
21.03.2025 - 13.05.2025
21.03.2025 13.05.2025 |
6 mois | - | - |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 14.35% | |
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Roche Holding AG | 11.85% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.38% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.40% | |
UBS Group AG | 5.01% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.87% | |
ABB Ltd | 4.43% | |
Holcim Ltd | 3.15% | |
Swiss Re AG | 2.78% | |
Lonza Group Ltd | 2.66% | |
Dernière mise à jour des données | 06.05.2025 |
TER | 0.12% |
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Date TER | 20.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | 0.09% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |