UBS ETF (CH) - UBS Core SPI® ETF CHF acc

Détails

ISIN CH1416135338
No. de valeur 141613533
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBS ETF (CH) - UBS Core SPI® ETF CHF acc
Prestataire de fonds UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Fund Management (Switzerland) AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Switzerland
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment seeks to replicate, net of expenses, the SPI index. The index comprises the about 230 largest stocks in the Swiss equity market. Like all other STOXX equity indices, it is free-float-capital weighted, and only the tradable outstanding shares are taken into account in its calculation. The index is calculated both as a performance index and as a price index.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 3.32 CHF 13.05.2025
Prix précédent * 3.33 CHF 12.05.2025
Max 52 semaines * 3.45 CHF 21.03.2025
Min 52 semaines * 2.91 CHF 09.04.2025
NAV * 3.32 CHF 13.05.2025
Issue Price * 3.32 CHF 13.05.2025
Redemption Price * 3.32 CHF 13.05.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'573'832'860
Actifs de la classe *** 2'962'912
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
1 mois +7.91% 14.04.2025
13.05.2025
3 mois -3.57% 21.03.2025
13.05.2025
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 14.35%
Roche Holding AG 11.85%
Novartis AG Registered Shares 11.38%
Zurich Insurance Group AG 5.40%
UBS Group AG 5.01%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.87%
ABB Ltd 4.43%
Holcim Ltd 3.15%
Swiss Re AG 2.78%
Lonza Group Ltd 2.66%
Dernière mise à jour des données 06.05.2025

Coûts / Risques

TER 0.12%
Date TER 20.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges *** 0.09%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)