UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF) I-A1

Détails

ISIN CH0205516401
No. de valeur 20551640
Bloomberg Global ID UBSIA1C SW
Nom de fond UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF) I-A1
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Switzerland
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce fonds investit dans les cent plus grandes capitalisations boursières suisses. Il est exposé au marché d’actions suisse.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 146.18 CHF 31.10.2024
Prix précédent * 148.30 CHF 30.10.2024
Max 52 semaines * 153.71 CHF 02.09.2024
Min 52 semaines * 128.96 CHF 10.11.2023
NAV * 146.18 CHF 31.10.2024
Issue Price * 146.19 CHF 31.10.2024
Redemption Price * 146.19 CHF 31.10.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'235'741'924
Actifs de la classe *** 2'310'021
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.87% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -3.28% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois -3.95% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +4.40% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +15.39% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +13.58% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans -0.59% 01.11.2021
31.10.2024
5 ans +26.15% 31.10.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 3.06
ADDI Date 31.10.2024

10 positions principales ***

Nestle SA 14.08%
Novartis AG Registered Shares 12.56%
Roche Holding AG 12.02%
UBS Group AG 5.33%
ABB Ltd 4.95%
Zurich Insurance Group AG 4.72%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.55%
Sika AG 2.85%
Holcim Ltd 2.83%
Alcon Inc 2.67%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.20%
Date TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)