| ISIN | CH0205516401 |
|---|---|
| No. de valeur | 20551640 |
| Bloomberg Global ID | UBSIA1C SW |
| Nom de fond | UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF) I-A1 |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Switzerland |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Ce fonds investit dans les cent plus grandes capitalisations boursières suisses. Il est exposé au marché d’actions suisse. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 154.26 CHF | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 154.12 CHF | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 157.84 CHF | 16.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 132.32 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 154.26 CHF | 30.10.2025 |
| Issue Price * | 154.28 CHF | 30.10.2025 |
| Redemption Price * | 154.28 CHF | 30.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 2'272'537'666 | |
| Actifs de la classe *** | 1'917'615 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +9.97% |
30.12.2024 - 30.10.2025
30.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.90% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | +2.48% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | +3.30% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | +6.69% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | +25.25% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 ans | +22.93% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 ans | +40.96% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 3.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 30.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novartis AG Registered Shares | 12.50% | |
|---|---|---|
| Nestle SA | 12.22% | |
| Roche Holding AG | 11.51% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 6.12% | |
| Zurich Insurance Group AG | 5.38% | |
| ABB Ltd | 5.33% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.73% | |
| Swiss Re AG | 2.69% | |
| Lonza Group Ltd | 2.58% | |
| Holcim Ltd | 2.28% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER | 0.20% |
|---|---|
| Date TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.20% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |