ISIN | CH0212694449 |
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No. de valeur | 21269444 |
Bloomberg Global ID | UBSIDSF SW |
Nom de fond | UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF) F |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Ce fonds investit dans les cent plus grandes capitalisations boursières suisses. Il est exposé au marché d’actions suisse. |
Particularités |
Prix actuel * | 8'871.53 CHF | 24.04.2025 |
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Prix précédent * | 8'784.10 CHF | 23.04.2025 |
Max 52 semaines * | 9'535.18 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 8'014.98 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 8'871.53 CHF | 24.04.2025 |
Issue Price * | 8'870.64 CHF | 24.04.2025 |
Redemption Price * | 8'870.64 CHF | 24.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'318'804'629 | |
Actifs de la classe *** | 410'572'884 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.44% |
30.12.2024 - 24.04.2025
30.12.2024 24.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -6.17% |
24.03.2025 - 24.04.2025
24.03.2025 24.04.2025 |
3 mois | -1.33% |
24.01.2025 - 24.04.2025
24.01.2025 24.04.2025 |
6 mois | -0.28% |
24.10.2024 - 24.04.2025
24.10.2024 24.04.2025 |
1 an | +6.69% |
24.04.2024 - 24.04.2025
24.04.2024 24.04.2025 |
2 ans | +6.68% |
24.04.2023 - 24.04.2025
24.04.2023 24.04.2025 |
3 ans | +3.59% |
25.04.2022 - 24.04.2025
25.04.2022 24.04.2025 |
5 ans | +34.65% |
24.04.2020 - 24.04.2025
24.04.2020 24.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 188.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 24.04.2025 |
Nestle SA | 13.67% | |
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Roche Holding AG | 12.59% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.96% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.91% | |
UBS Group AG | 5.66% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.20% | |
ABB Ltd | 4.61% | |
Holcim Ltd | 3.20% | |
Swiss Re AG | 2.54% | |
Alcon Inc | 2.49% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.17% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.09% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |