ISIN | CH0212694449 |
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No. de valeur | 21269444 |
Bloomberg Global ID | UBSIDSF SW |
Nom de fond | UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF) F |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Ce fonds investit dans les cent plus grandes capitalisations boursières suisses. Il est exposé au marché d’actions suisse. |
Particularités |
Prix actuel * | 9'327.34 CHF | 09.09.2025 |
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Prix précédent * | 9'346.14 CHF | 08.09.2025 |
Max 52 semaines * | 9'535.18 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 8'014.98 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 9'327.34 CHF | 09.09.2025 |
Issue Price * | 9'326.41 CHF | 09.09.2025 |
Redemption Price * | 9'326.41 CHF | 09.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'264'927'450 | |
Actifs de la classe *** | 1'338'196'181 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.80% |
30.12.2024 - 09.09.2025
30.12.2024 09.09.2025 |
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1 mois | +2.81% |
11.08.2025 - 09.09.2025
11.08.2025 09.09.2025 |
3 mois | -0.19% |
10.06.2025 - 09.09.2025
10.06.2025 09.09.2025 |
6 mois | -0.99% |
10.03.2025 - 09.09.2025
10.03.2025 09.09.2025 |
1 an | +6.59% |
09.09.2024 - 09.09.2025
09.09.2024 09.09.2025 |
2 ans | +17.49% |
11.09.2023 - 09.09.2025
11.09.2023 09.09.2025 |
3 ans | +21.16% |
09.09.2022 - 09.09.2025
09.09.2022 09.09.2025 |
5 ans | +30.79% |
09.09.2020 - 09.09.2025
09.09.2020 09.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 188.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 09.09.2025 |
Novartis AG Registered Shares | 11.92% | |
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Nestle SA | 11.80% | |
Roche Holding AG | 11.64% | |
UBS Group AG Registered Shares | 5.89% | |
ABB Ltd | 5.44% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.25% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.62% | |
Swiss Re AG | 2.78% | |
Lonza Group Ltd | 2.66% | |
Alcon Inc | 2.31% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.17% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.09% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |