| ISIN | CH0106027193 |
|---|---|
| No. de valeur | 10602719 |
| Bloomberg Global ID | UBISF US |
| Nom de fond | UBS ETF (CH) - UBS Gold ETF USD dis |
| Prestataire de fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | Commodities |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the sub-funds is to reflect the performance of gold over the long term, net of commissions and costs charged to the sub-fund. An investment in gold via the sub-funds is intended to represent an efficient alternative to a direct investment in physical gold. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 131.34 USD | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 132.60 USD | 23.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 137.42 USD | 20.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 82.33 USD | 14.11.2024 |
| NAV * | 131.34 USD | 24.10.2025 |
| Issue Price * | 131.34 USD | 24.10.2025 |
| Redemption Price * | 131.34 USD | 24.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 5'206'763'366 | |
| Actifs de la classe *** | 5'206'763'366 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +57.02% |
30.12.2024 - 24.10.2025
30.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +38.10% |
30.12.2024 - 24.10.2025
30.12.2024 24.10.2025 |
| 1 mois | +9.09% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mois | +21.87% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mois | +23.68% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 an | +49.89% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 ans | +108.06% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 ans | +147.17% |
24.10.2022 - 24.10.2025
24.10.2022 24.10.2025 |
| 5 ans | +113.73% |
26.10.2020 - 24.10.2025
26.10.2020 24.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold Oz Physical | 100.40% | |
|---|---|---|
| Dernière mise à jour des données | 21.10.2025 | |
| TER | 0.23% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.23% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |