UBS ETF (CH) - UBS Gold ETF USD dis

Détails

ISIN CH0106027193
No. de valeur 10602719
Bloomberg Global ID UBISF US
Nom de fond UBS ETF (CH) - UBS Gold ETF USD dis
Prestataire de fonds UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Fund Management (Switzerland) AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Commodities
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the sub-funds is to reflect the performance of gold over the long term, net of commissions and costs charged to the sub-fund. An investment in gold via the sub-funds is intended to represent an efficient alternative to a direct investment in physical gold.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 105.27 USD 30.06.2025
Prix précédent * 104.77 USD 27.06.2025
Max 52 semaines * 110.02 USD 13.06.2025
Min 52 semaines * 74.75 USD 01.07.2024
NAV * 105.27 USD 30.06.2025
Issue Price * 105.27 USD 30.06.2025
Redemption Price * 105.27 USD 30.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 4'321'112'984
Actifs de la classe *** 4'321'112'984
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +25.86% 30.12.2024
30.06.2025
YTD Performance (en CHF) +10.36% 30.12.2024
30.06.2025
1 mois +0.28% 30.05.2025
30.06.2025
3 mois +5.47% 31.03.2025
30.06.2025
6 mois +25.86% 30.12.2024
30.06.2025
1 an +40.83% 01.07.2024
30.06.2025
2 ans +71.13% 30.06.2023
30.06.2025
3 ans +79.69% 30.06.2022
30.06.2025
5 ans +83.81% 30.06.2020
30.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Gold Oz Physical 99.83%
Gold Oz Physical 0.17%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 0.23%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)