ISIN | CH1416135353 |
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No. de valeur | 141613535 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBS ETF (CH) - UBS MSCI Switzerland IMI Dividend Screened ETF CHF acc |
Prestataire de fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 3.29 CHF | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 3.29 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 3.38 CHF | 21.03.2025 |
Min 52 semaines * | 2.90 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 3.29 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | 3.29 CHF | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 3.29 CHF | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 34'562'252 | |
Actifs de la classe *** | 921'054 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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1 mois | +0.15% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | -2.68% |
21.03.2025 - 05.06.2025
21.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | - | - |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 15.88% | |
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Novartis AG Registered Shares | 14.28% | |
Zurich Insurance Group AG | 13.75% | |
Swiss Re AG | 11.72% | |
Roche Holding AG | 8.85% | |
Kuehne + Nagel International AG | 8.78% | |
Galenica Ltd | 8.19% | |
Adecco Group AG | 6.65% | |
Holcim Ltd | 2.22% | |
Lonza Group Ltd | 1.98% | |
Dernière mise à jour des données | 05.05.2025 |
TER | 0.20% |
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Date TER | 20.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |