UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF) Q

Détails

ISIN CH0203277022
No. de valeur 20327702
Bloomberg Global ID UBSIQCD SW
Nom de fond UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF) Q
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Switzerland
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce fonds investit dans les cent plus grandes capitalisations boursières suisses. Il est exposé au marché d’actions suisse.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 144.84 CHF 24.07.2025
Prix précédent * 144.89 CHF 23.07.2025
Max 52 semaines * 149.92 CHF 03.03.2025
Min 52 semaines * 126.01 CHF 09.04.2025
NAV * 144.84 CHF 24.07.2025
Issue Price * 144.85 CHF 24.07.2025
Redemption Price * 144.85 CHF 24.07.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'026'861'974
Actifs de la classe *** 84'230'859
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.42% 30.12.2024
24.07.2025
1 mois +1.44% 24.06.2025
24.07.2025
3 mois +3.86% 24.04.2025
24.07.2025
6 mois +2.45% 24.01.2025
24.07.2025
1 an +3.39% 24.07.2024
24.07.2025
2 ans +13.68% 24.07.2023
24.07.2025
3 ans +16.25% 25.07.2022
24.07.2025
5 ans +26.03% 24.07.2020
24.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 14.45%
Roche Holding AG 11.73%
Novartis AG Registered Shares 11.61%
Zurich Insurance Group AG 5.31%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.24%
UBS Group AG Registered Shares 5.23%
ABB Ltd 4.67%
Holcim Ltd 3.10%
Swiss Re AG 2.69%
Lonza Group Ltd 2.59%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 0.22%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.38%
Ongoing Charges *** 0.22%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)