UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF) Q

Détails

ISIN CH0203277022
No. de valeur 20327702
Bloomberg Global ID UBSIQCD SW
Nom de fond UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF) Q
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Switzerland
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce fonds investit dans les cent plus grandes capitalisations boursières suisses. Il est exposé au marché d’actions suisse.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 137.38 CHF 16.01.2025
Prix précédent * 135.77 CHF 15.01.2025
Max 52 semaines * 142.72 CHF 02.09.2024
Min 52 semaines * 125.33 CHF 09.02.2024
NAV * 137.38 CHF 16.01.2025
Issue Price * 137.39 CHF 16.01.2025
Redemption Price * 137.39 CHF 16.01.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'232'229'374
Actifs de la classe *** 79'348'533
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.84% 30.12.2024
16.01.2025
1 mois +2.08% 16.12.2024
16.01.2025
3 mois -2.00% 16.10.2024
16.01.2025
6 mois -2.34% 16.07.2024
16.01.2025
1 an +8.72% 16.01.2024
16.01.2025
2 ans +8.17% 16.01.2023
16.01.2025
3 ans -1.25% 17.01.2022
16.01.2025
5 ans +16.58% 16.01.2020
16.01.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 13.10%
Novartis AG Registered Shares 12.47%
Roche Holding AG 11.74%
UBS Group AG 6.02%
Zurich Insurance Group AG 5.35%
ABB Ltd 5.25%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.31%
Holcim Ltd 3.18%
Alcon Inc 2.56%
Swiss Re AG 2.50%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER 0.22%
Date TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.38%
Ongoing Charges *** 0.22%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)