UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF) Q

Détails

ISIN CH0203277022
No. de valeur 20327702
Bloomberg Global ID UBSIQCD SW
Nom de fond UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF) Q
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Switzerland
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce fonds investit dans les cent plus grandes capitalisations boursières suisses. Il est exposé au marché d’actions suisse.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 146.78 CHF 20.02.2025
Prix précédent * 146.66 CHF 19.02.2025
Max 52 semaines * 148.28 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 128.24 CHF 16.04.2024
NAV * 146.78 CHF 20.02.2025
Issue Price * 146.79 CHF 20.02.2025
Redemption Price * 146.79 CHF 20.02.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'331'944'012
Actifs de la classe *** 85'376'802
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.88% 30.12.2024
20.02.2025
1 mois +5.97% 20.01.2025
20.02.2025
3 mois +10.51% 20.11.2024
20.02.2025
6 mois +4.28% 20.08.2024
20.02.2025
1 an +13.69% 20.02.2024
20.02.2025
2 ans +17.03% 20.02.2023
20.02.2025
3 ans +12.57% 21.02.2022
20.02.2025
5 ans +19.87% 20.02.2020
20.02.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 13.02%
Novartis AG Registered Shares 12.03%
Roche Holding AG 11.91%
UBS Group AG 5.63%
Zurich Insurance Group AG 5.23%
ABB Ltd 5.19%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.92%
Holcim Ltd 3.14%
Lonza Group Ltd 2.57%
Swiss Re AG 2.56%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 0.22%
Date TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.38%
Ongoing Charges *** 0.22%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)