Cadmos-Peace European Engagement A

Stammdaten

ISIN LU0269642889
Valorennummer 2718019
Bloomberg Global ID BBG000PV7611
Fondsname Cadmos-Peace European Engagement A
Fondsanbieter de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11, Schweiz
Telefon: +41 22 317 00 30
E-Mail: contact@ppt.ch
Web: www.ppt.ch
Fondsanbieter de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Advanced Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 176.71 EUR 03.10.2025
Vorheriger Preis * 176.05 EUR 02.10.2025
52 Wochen Hoch * 188.46 EUR 13.02.2025
52 Wochen Tief * 155.76 EUR 09.04.2025
NAV * 176.71 EUR 03.10.2025
Ausgabepreis * 176.71 EUR 03.10.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 33'301'260
Anteilsklassevermögen *** 17'435'924
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.48% 31.12.2024
03.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.87% 31.12.2024
03.10.2025
1 Monat +2.48% 03.09.2025
03.10.2025
3 Monate +0.16% 03.07.2025
03.10.2025
6 Monate +2.81% 03.04.2025
03.10.2025
1 Jahr -1.37% 03.10.2024
03.10.2025
2 Jahre +21.55% 03.10.2023
03.10.2025
3 Jahre +30.03% 03.10.2022
03.10.2025
5 Jahre +27.43% 05.10.2020
03.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

AXA SA 4.11%
Vinci SA 3.96%
RELX PLC 3.66%
Air Liquide SA 3.65%
Sandoz Group AG Registered Shares 3.47%
Unilever PLC 3.44%
Essilorluxottica 3.41%
Compass Group PLC 3.37%
AstraZeneca PLC 3.36%
Danone SA 3.28%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.973%
Datum TER *** 31.08.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.97%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)