| ISIN | LU0269642889 |
|---|---|
| Valorennummer | 2718019 |
| Bloomberg Global ID | BBG000PV7611 |
| Fondsname | Cadmos-Peace European Engagement A |
| Fondsanbieter |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Schweiz Telefon: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
| Fondsanbieter | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Advanced Europe |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 173.62 EUR | 17.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 175.16 EUR | 14.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 188.46 EUR | 13.02.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 155.76 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 173.62 EUR | 17.11.2025 |
| Ausgabepreis * | 173.62 EUR | 17.11.2025 |
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 31'981'407 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 16'235'116 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.69% |
31.12.2024 - 17.11.2025
31.12.2024 17.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -1.16% |
31.12.2024 - 17.11.2025
31.12.2024 17.11.2025 |
| 1 Monat | -2.60% |
17.10.2025 - 17.11.2025
17.10.2025 17.11.2025 |
| 3 Monate | -0.28% |
18.08.2025 - 17.11.2025
18.08.2025 17.11.2025 |
| 6 Monate | -3.96% |
19.05.2025 - 17.11.2025
19.05.2025 17.11.2025 |
| 1 Jahr | +2.48% |
18.11.2024 - 17.11.2025
18.11.2024 17.11.2025 |
| 2 Jahre | +12.00% |
17.11.2023 - 17.11.2025
17.11.2023 17.11.2025 |
| 3 Jahre | +15.39% |
17.11.2022 - 17.11.2025
17.11.2022 17.11.2025 |
| 5 Jahre | +20.09% |
17.11.2020 - 17.11.2025
17.11.2020 17.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schneider Electric SE | 4.47% | |
|---|---|---|
| AXA SA | 4.38% | |
| Legrand SA | 3.88% | |
| Essilorluxottica | 3.77% | |
| RELX PLC | 3.64% | |
| Air Liquide SA | 3.58% | |
| AstraZeneca PLC | 3.58% | |
| Vinci SA | 3.49% | |
| Compass Group PLC | 3.48% | |
| Infineon Technologies AG | 3.43% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 | |
| TER *** | 1.973% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.98% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |