ISIN | LU0269642889 |
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Valorennummer | 2718019 |
Bloomberg Global ID | BBG000PV7611 |
Fondsname | Cadmos-Peace European Engagement A |
Fondsanbieter |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Schweiz Telefon: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
Fondsanbieter | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Advanced Europe |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 175.17 EUR | 07.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 175.50 EUR | 06.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 188.46 EUR | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 155.76 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 175.17 EUR | 07.05.2025 |
Ausgabepreis * | 175.17 EUR | 07.05.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 35'768'129 | |
Anteilsklassevermögen *** | 19'461'245 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.59% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.68% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
1 Monat | +12.02% |
07.04.2025 - 07.05.2025
07.04.2025 07.05.2025 |
3 Monate | -4.79% |
07.02.2025 - 07.05.2025
07.02.2025 07.05.2025 |
6 Monate | +1.24% |
07.11.2024 - 07.05.2025
07.11.2024 07.05.2025 |
1 Jahr | -0.82% |
07.05.2024 - 07.05.2025
07.05.2024 07.05.2025 |
2 Jahre | +7.88% |
09.05.2023 - 07.05.2025
09.05.2023 07.05.2025 |
3 Jahre | +20.92% |
09.05.2022 - 07.05.2025
09.05.2022 07.05.2025 |
5 Jahre | +43.09% |
07.05.2020 - 07.05.2025
07.05.2020 07.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 4.08% | |
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Compass Group PLC | 4.01% | |
Schneider Electric SE | 3.49% | |
Essilorluxottica | 3.46% | |
Unilever PLC | 3.37% | |
Iberdrola SA | 3.34% | |
Vinci SA | 3.29% | |
Air Liquide SA | 3.22% | |
Hermes International SA | 2.99% | |
Danone SA | 2.93% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER *** | 1.943% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.92% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |