ISIN | LU0269642889 |
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Valorennummer | 2718019 |
Bloomberg Global ID | BBG000PV7611 |
Fondsname | Cadmos - Peace European Engagement A |
Fondsanbieter |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Schweiz Telefon: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
Fondsanbieter | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Advanced Europe |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 181.07 EUR | 23.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 180.62 EUR | 22.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 184.43 EUR | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 166.21 EUR | 25.01.2024 |
NAV * | 181.07 EUR | 23.01.2025 |
Ausgabepreis * | 181.07 EUR | 23.01.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 38'807'183 | |
Anteilsklassevermögen *** | 21'045'062 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.01% |
31.12.2024 - 23.01.2025
31.12.2024 23.01.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.58% |
31.12.2024 - 23.01.2025
31.12.2024 23.01.2025 |
1 Monat | +5.68% |
23.12.2024 - 23.01.2025
23.12.2024 23.01.2025 |
3 Monate | +1.72% |
23.10.2024 - 23.01.2025
23.10.2024 23.01.2025 |
6 Monate | +3.84% |
23.07.2024 - 23.01.2025
23.07.2024 23.01.2025 |
1 Jahr | +11.17% |
23.01.2024 - 23.01.2025
23.01.2024 23.01.2025 |
2 Jahre | +18.33% |
23.01.2023 - 23.01.2025
23.01.2023 23.01.2025 |
3 Jahre | +9.81% |
24.01.2022 - 23.01.2025
24.01.2022 23.01.2025 |
5 Jahre | +29.38% |
23.01.2020 - 23.01.2025
23.01.2020 23.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Schneider Electric SE | 3.87% | |
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Compass Group PLC | 3.35% | |
Unilever PLC | 3.34% | |
Air Liquide SA | 3.33% | |
SAP SE | 3.30% | |
Iberdrola SA | 3.26% | |
Vinci SA | 3.24% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.00% | |
L'Oreal SA | 2.97% | |
Essilorluxottica | 2.92% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 1.96% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.85% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |