ISIN | LU0269642889 |
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Valorennummer | 2718019 |
Bloomberg Global ID | BBG000PV7611 |
Fondsname | Cadmos - Peace European Engagement A |
Fondsanbieter |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Schweiz Telefon: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
Fondsanbieter | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Advanced Europe |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 175.16 EUR | 10.07.2024 |
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Vorheriger Preis * | 173.76 EUR | 09.07.2024 |
52 Wochen Hoch * | 181.23 EUR | 12.06.2024 |
52 Wochen Tief * | 141.95 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 175.16 EUR | 10.07.2024 |
Ausgabepreis * | 175.16 EUR | 10.07.2024 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 42'798'200 | |
Anteilsklassevermögen *** | 23'427'118 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.21% |
29.12.2023 - 10.07.2024
29.12.2023 10.07.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +10.34% |
29.12.2023 - 10.07.2024
29.12.2023 10.07.2024 |
1 Monat | -2.49% |
10.06.2024 - 10.07.2024
10.06.2024 10.07.2024 |
3 Monate | +0.86% |
10.04.2024 - 10.07.2024
10.04.2024 10.07.2024 |
6 Monate | +7.40% |
10.01.2024 - 10.07.2024
10.01.2024 10.07.2024 |
1 Jahr | +10.51% |
10.07.2023 - 10.07.2024
10.07.2023 10.07.2024 |
2 Jahre | +19.71% |
11.07.2022 - 10.07.2024
11.07.2022 10.07.2024 |
3 Jahre | -0.14% |
12.07.2021 - 10.07.2024
12.07.2021 10.07.2024 |
5 Jahre | +33.52% |
10.07.2019 - 10.07.2024
10.07.2019 10.07.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 4.84% | |
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Schneider Electric SE | 3.38% | |
SAP SE | 3.38% | |
Essilorluxottica | 3.34% | |
Air Liquide SA | 3.31% | |
L'Oreal SA | 3.29% | |
Compass Group PLC | 3.11% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.06% | |
Vinci SA | 3.04% | |
Hermes International SA | 2.96% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2024 |
TER *** | 1.92% |
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Datum TER *** | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.85% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |