Cadmos - Peace European Engagement A

Stammdaten

ISIN LU0269642889
Valorennummer 2718019
Bloomberg Global ID BBG000PV7611
Fondsname Cadmos - Peace European Engagement A
Fondsanbieter de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11, Schweiz
Telefon: +41 22 317 00 30
E-Mail: contact@ppt.ch
Web: www.ppt.ch
Fondsanbieter de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Advanced Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 171.33 EUR 23.12.2024
Vorheriger Preis * 171.33 EUR 20.12.2024
52 Wochen Hoch * 184.43 EUR 27.09.2024
52 Wochen Tief * 160.84 EUR 17.01.2024
NAV * 171.33 EUR 23.12.2024
Ausgabepreis * 171.33 EUR 23.12.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 39'469'192
Anteilsklassevermögen *** 21'061'907
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.91% 29.12.2023
23.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +3.60% 29.12.2023
23.12.2024
1 Monat -0.55% 25.11.2024
23.12.2024
3 Monate -4.15% 23.09.2024
23.12.2024
6 Monate -3.07% 24.06.2024
23.12.2024
1 Jahr +3.48% 26.12.2023
23.12.2024
2 Jahre +19.64% 26.12.2022
23.12.2024
3 Jahre -9.32% 23.12.2021
23.12.2024
5 Jahre +23.86% 23.12.2019
23.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Schneider Electric SE 3.79%
Unilever PLC 3.37%
Vinci SA 3.36%
Compass Group PLC 3.34%
Air Liquide SA 3.26%
SAP SE 3.22%
Novartis AG Registered Shares 3.19%
Novo Nordisk AS Class B 3.05%
Iberdrola SA 3.03%
ASML Holding NV 3.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.96%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.85%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)