ISIN | LU0269642889 |
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Valorennummer | 2718019 |
Bloomberg Global ID | BBG000PV7611 |
Fondsname | Cadmos-Peace European Engagement A |
Fondsanbieter |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Schweiz Telefon: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
Fondsanbieter | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Advanced Europe |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 170.86 EUR | 01.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 174.20 EUR | 31.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 188.46 EUR | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 155.76 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 170.86 EUR | 01.08.2025 |
Ausgabepreis * | 170.86 EUR | 01.08.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 35'461'363 | |
Anteilsklassevermögen *** | 19'175'450 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.91% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.77% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
1 Monat | -2.95% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 Monate | -1.09% |
01.05.2025 - 01.08.2025
01.05.2025 01.08.2025 |
6 Monate | -6.34% |
03.02.2025 - 01.08.2025
03.02.2025 01.08.2025 |
1 Jahr | -2.32% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 Jahre | +4.69% |
01.08.2023 - 01.08.2025
01.08.2023 01.08.2025 |
3 Jahre | +7.74% |
01.08.2022 - 01.08.2025
01.08.2022 01.08.2025 |
5 Jahre | +24.69% |
03.08.2020 - 01.08.2025
03.08.2020 01.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AXA SA | 4.40% | |
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Essilorluxottica | 3.92% | |
Vinci SA | 3.85% | |
Iberdrola SA | 3.83% | |
Compass Group PLC | 3.81% | |
Air Liquide SA | 3.61% | |
RELX PLC | 3.57% | |
AstraZeneca PLC | 3.55% | |
Unilever PLC | 3.39% | |
Danone SA | 3.20% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 1.963% |
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Datum TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.96% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |