Cadmos-Peace European Engagement A

Stammdaten

ISIN LU0269642889
Valorennummer 2718019
Bloomberg Global ID BBG000PV7611
Fondsname Cadmos-Peace European Engagement A
Fondsanbieter de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11, Schweiz
Telefon: +41 22 317 00 30
E-Mail: contact@ppt.ch
Web: www.ppt.ch
Fondsanbieter de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Advanced Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 177.49 EUR 11.03.2025
Vorheriger Preis * 180.97 EUR 10.03.2025
52 Wochen Hoch * 188.46 EUR 13.02.2025
52 Wochen Tief * 167.82 EUR 05.08.2024
NAV * 177.49 EUR 11.03.2025
Ausgabepreis * 177.49 EUR 11.03.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 41'359'779
Anteilsklassevermögen *** 22'759'857
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.93% 31.12.2024
11.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +5.55% 31.12.2024
11.03.2025
1 Monat -4.29% 11.02.2025
11.03.2025
3 Monate +0.42% 11.12.2024
11.03.2025
6 Monate +0.50% 11.09.2024
11.03.2025
1 Jahr -0.15% 11.03.2024
11.03.2025
2 Jahre +18.54% 13.03.2023
11.03.2025
3 Jahre +14.46% 11.03.2022
11.03.2025
5 Jahre +53.22% 11.03.2020
11.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Compass Group PLC 4.06%
SAP SE 3.91%
Schneider Electric SE 3.56%
Unilever PLC 3.50%
Iberdrola SA 3.42%
Essilorluxottica 3.41%
Vinci SA 3.32%
Air Liquide SA 3.26%
Danone SA 2.93%
AXA SA 2.83%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.96%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.92%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)