Cadmos-European Equities A

Stammdaten

ISIN LU0269642889
Valorennummer 2718019
Bloomberg Global ID BBG000PV7611
Fondsname Cadmos-European Equities A
Fondsanbieter de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11, Schweiz
Telefon: +41 22 317 00 30
E-Mail: contact@ppt.ch
Web: www.ppt.ch
Fondsanbieter de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Advanced Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 174.83 EUR 20.01.2026
Vorheriger Preis * 175.78 EUR 19.01.2026
52 Wochen Hoch * 188.46 EUR 13.02.2025
52 Wochen Tief * 155.76 EUR 09.04.2025
NAV * 174.83 EUR 20.01.2026
Ausgabepreis * 174.83 EUR 20.01.2026
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 29'509'600
Anteilsklassevermögen *** 14'917'563
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.01% 31.12.2025
20.01.2026
YTD-Performance (in CHF) -0.55% 31.12.2025
20.01.2026
1 Monat +0.53% 22.12.2025
20.01.2026
3 Monate -2.89% 20.10.2025
20.01.2026
6 Monate -1.22% 21.07.2025
20.01.2026
1 Jahr -1.62% 20.01.2025
20.01.2026
2 Jahre +6.90% 22.01.2024
20.01.2026
3 Jahre +15.41% 20.01.2023
20.01.2026
5 Jahre +16.46% 20.01.2021
20.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

AXA SA 4.18%
Schneider Electric SE 4.08%
Essilorluxottica 3.99%
Air Liquide SA 3.67%
Legrand SA 3.65%
AstraZeneca PLC 3.50%
Danone SA 3.36%
adidas AG 3.30%
Infineon Technologies AG 3.29%
Compass Group PLC 3.28%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.981%
Datum TER *** 30.11.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.98%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)