ISIN | LU1045227185 |
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Valorennummer | 23884624 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Cadmos-Swiss Engagement B |
Fondsanbieter |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Schweiz Telefon: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
Fondsanbieter | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | N/A |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 221.51 CHF | 19.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 223.36 CHF | 18.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 236.98 CHF | 17.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 191.41 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 221.51 CHF | 19.06.2025 |
Ausgabepreis * | 221.51 CHF | 19.06.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 84'330'123 | |
Anteilsklassevermögen *** | 35'161'733 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.87% |
31.12.2024 - 19.06.2025
31.12.2024 19.06.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -3.72% |
19.05.2025 - 19.06.2025
19.05.2025 19.06.2025 |
3 Monate | -2.71% |
19.03.2025 - 19.06.2025
19.03.2025 19.06.2025 |
6 Monate | +4.09% |
19.12.2024 - 19.06.2025
19.12.2024 19.06.2025 |
1 Jahr | +0.12% |
19.06.2024 - 19.06.2025
19.06.2024 19.06.2025 |
2 Jahre | +9.23% |
19.06.2023 - 19.06.2025
19.06.2023 19.06.2025 |
3 Jahre | +23.49% |
20.06.2022 - 19.06.2025
20.06.2022 19.06.2025 |
5 Jahre | +31.57% |
19.06.2020 - 19.06.2025
19.06.2020 19.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS Group AG Registered Shares | 6.91% | |
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Swiss Life Holding AG | 5.46% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.31% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.81% | |
Givaudan SA | 4.70% | |
Partners Group Holding AG | 4.60% | |
ABB Ltd | 4.48% | |
Alcon Inc | 4.25% | |
Lonza Group Ltd | 4.15% | |
Novartis AG Registered Shares | 4.13% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 1.111% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.12% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |