| ISIN | LU1045227185 |
|---|---|
| Valorennummer | 23884624 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Cadmos-Swiss Engagement B |
| Fondsanbieter |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Schweiz Telefon: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
| Fondsanbieter | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | N/A |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 231.00 CHF | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 229.91 CHF | 23.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 236.98 CHF | 17.02.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 191.41 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 231.00 CHF | 24.10.2025 |
| Ausgabepreis * | 231.00 CHF | 24.10.2025 |
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 83'819'132 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 35'093'580 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +7.28% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +1.78% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 Monate | -1.13% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 Monate | +8.65% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 Jahr | +3.62% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 Jahre | +25.70% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 Jahre | +29.12% |
24.10.2022 - 24.10.2025
24.10.2022 24.10.2025 |
| 5 Jahre | +31.00% |
26.10.2020 - 24.10.2025
26.10.2020 24.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS Group AG Registered Shares | 6.18% | |
|---|---|---|
| Swiss Life Holding AG | 5.74% | |
| Belimo Holding AG | 4.79% | |
| Zurich Insurance Group AG | 4.63% | |
| Givaudan SA | 4.58% | |
| ABB Ltd | 4.51% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.46% | |
| Lonza Group Ltd | 4.24% | |
| Novartis AG Registered Shares | 4.19% | |
| Swissquote Group Holding SA | 3.86% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 | |
| TER *** | 1.137% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 1.14% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |