ISIN | LU1045227185 |
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Valorennummer | 23884624 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Cadmos - Swiss Engagement B |
Fondsanbieter |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Schweiz Telefon: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
Fondsanbieter | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | N/A |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 219.68 CHF | 01.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 217.14 CHF | 31.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 229.82 CHF | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 188.85 CHF | 06.11.2023 |
NAV * | 219.68 CHF | 01.11.2024 |
Ausgabepreis * | 219.68 CHF | 01.11.2024 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 86'705'752 | |
Anteilsklassevermögen *** | 36'252'321 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.82% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
---|---|---|
1 Monat | -3.55% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 Monate | -3.19% |
01.08.2024 - 01.11.2024
01.08.2024 01.11.2024 |
6 Monate | +3.98% |
01.05.2024 - 01.11.2024
01.05.2024 01.11.2024 |
1 Jahr | +18.86% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 Jahre | +21.61% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 Jahre | -8.76% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 Jahre | +34.71% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS Group AG | 6.60% | |
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Alcon Inc | 6.05% | |
Givaudan SA | 5.19% | |
Sika AG | 5.01% | |
Partners Group Holding AG | 4.92% | |
Swiss Life Holding AG | 4.83% | |
Novartis AG Registered Shares | 4.68% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.27% | |
ABB Ltd | 3.89% | |
Lonza Group Ltd | 3.76% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER *** | 1.12% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |