Cadmos-Swiss Engagement B

Stammdaten

ISIN LU1045227185
Valorennummer 23884624
Bloomberg Global ID
Fondsname Cadmos-Swiss Engagement B
Fondsanbieter de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11, Schweiz
Telefon: +41 22 317 00 30
E-Mail: contact@ppt.ch
Web: www.ppt.ch
Fondsanbieter de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** N/A
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 204.56 CHF 16.04.2025
Vorheriger Preis * 206.21 CHF 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 236.98 CHF 17.02.2025
52 Wochen Tief * 191.41 CHF 09.04.2025
NAV * 204.56 CHF 16.04.2025
Ausgabepreis * 204.56 CHF 16.04.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 83'455'805
Anteilsklassevermögen *** 34'459'289
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -5.00% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -9.83% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -8.01% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -9.10% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr -3.22% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +0.37% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre -7.73% 18.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +34.20% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS Group AG 6.69%
ABB Ltd 5.52%
Swiss Life Holding AG 5.25%
Givaudan SA 4.96%
Zurich Insurance Group AG 4.71%
Partners Group Holding AG 4.61%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.31%
Alcon Inc 4.23%
Lonza Group Ltd 4.22%
Novartis AG Registered Shares 4.05%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.117%
Datum TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.12%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)