ISIN | LU1045227185 |
---|---|
Valorennummer | 23884624 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Cadmos - Swiss Engagement B |
Fondsanbieter |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Schweiz Telefon: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
Fondsanbieter | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | N/A |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 214.51 CHF | 21.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 213.43 CHF | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 229.82 CHF | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 194.84 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 214.51 CHF | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | 214.51 CHF | 21.11.2024 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 86'705'752 | |
Anteilsklassevermögen *** | 36'252'321 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.33% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 Monat | -4.59% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | -4.59% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | -4.60% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +9.83% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +12.13% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | -13.79% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | +30.26% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS Group AG | 6.44% | |
---|---|---|
Alcon Inc | 6.09% | |
Givaudan SA | 5.08% | |
Sika AG | 5.03% | |
Partners Group Holding AG | 4.89% | |
Swiss Life Holding AG | 4.76% | |
Novartis AG Registered Shares | 4.65% | |
Lonza Group Ltd | 4.36% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.95% | |
ABB Ltd | 3.68% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER *** | 1.12% |
---|---|
Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |