| ISIN | LU1045227185 |
|---|---|
| Valorennummer | 23884624 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Cadmos-Swiss Equitues B |
| Fondsanbieter |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Schweiz Telefon: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
| Fondsanbieter | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | N/A |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 234.92 CHF | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 236.20 CHF | 19.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 240.76 CHF | 15.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 191.41 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 234.92 CHF | 20.01.2026 |
| Ausgabepreis * | 234.92 CHF | 20.01.2026 |
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 57'410'614 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 33'570'319 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.33% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.78% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 Monate | +3.09% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 Monate | +1.76% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 Jahr | +4.04% |
20.01.2025 - 20.01.2026
20.01.2025 20.01.2026 |
| 2 Jahre | +15.15% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 Jahre | +19.94% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 Jahre | +20.75% |
20.01.2021 - 20.01.2026
20.01.2021 20.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS Group AG Registered Shares | 7.49% | |
|---|---|---|
| Swiss Life Holding AG | 6.12% | |
| ABB Ltd | 5.47% | |
| Swissquote Group Holding SA | 4.77% | |
| Zurich Insurance Group AG | 4.73% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.52% | |
| Novartis AG Registered Shares | 4.36% | |
| Lonza Group Ltd | 3.96% | |
| Givaudan SA | 3.86% | |
| Belimo Holding AG | 3.77% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.13% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.11.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 1.13% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |