ENETIA Energy Infrastructure Fund I CHF

Stammdaten

ISIN CH0026298346
Valorennummer 2629834
Bloomberg Global ID BBG000G5BTP7
Fondsname ENETIA Energy Infrastructure Fund I CHF
Fondsanbieter de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11, Schweiz
Telefon: +41 22 317 00 30
E-Mail: contact@ppt.ch
Web: www.ppt.ch
Fondsanbieter de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11
Telefon: +41 22 317 00 30
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in Energieversorger, die Gas und Strom produzieren, transportieren, handeln, vertreiben und/oder verteilen. Das Anlageuniversum beinhaltet über 500 an börsennotierte Unternehmen. Der Fonds fokussiert auf rund 150 Unternehmen, wobei Europa und Nordamerika im Vordergrund stehen. Mit einem aktiven Portfolio Management wird eine Outperformance gegenüber dem MSCI World Utilities Index angestrebt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 15'589.91 CHF 22.04.2025
Vorheriger Preis * 15'580.24 CHF 17.04.2025
52 Wochen Hoch * 17'719.78 CHF 16.10.2024
52 Wochen Tief * 15'078.12 CHF 08.04.2025
NAV * 15'589.91 CHF 22.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 15'589.91 CHF 22.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 228'800'418
Anteilsklassevermögen *** 39'719'349
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -6.26% 31.12.2024
22.04.2025
1 Monat -6.85% 24.03.2025
22.04.2025
3 Monate -8.38% 22.01.2025
22.04.2025
6 Monate -9.97% 22.10.2024
22.04.2025
1 Jahr +2.45% 22.04.2024
22.04.2025
2 Jahre -5.56% 24.04.2023
22.04.2025
3 Jahre -12.66% 22.04.2022
22.04.2025
5 Jahre +25.94% 22.04.2020
22.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

RWE AG Class A 5.17%
Vistra Corp 5.12%
CenterPoint Energy Inc 4.60%
Xcel Energy Inc 4.57%
Entergy Corp 4.53%
E.ON SE 4.48%
Alliant Energy Corp 4.33%
Constellation Energy Corp 4.12%
Ameren Corp 4.08%
SSE PLC 3.81%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.91%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.86%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)