ISIN | CH0026298346 |
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Valorennummer | 2629834 |
Bloomberg Global ID | BBG000G5BTP7 |
Fondsname | ENETIA Energy Infrastructure Fund I CHF |
Fondsanbieter |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Schweiz Telefon: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
Fondsanbieter | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11 Telefon: +41 22 317 00 30 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in Energieversorger, die Gas und Strom produzieren, transportieren, handeln, vertreiben und/oder verteilen. Das Anlageuniversum beinhaltet über 500 an börsennotierte Unternehmen. Der Fonds fokussiert auf rund 150 Unternehmen, wobei Europa und Nordamerika im Vordergrund stehen. Mit einem aktiven Portfolio Management wird eine Outperformance gegenüber dem MSCI World Utilities Index angestrebt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 17'590.64 CHF | 21.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 17'622.78 CHF | 20.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 18'275.94 CHF | 04.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 15'078.12 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 17'590.64 CHF | 21.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 17'590.64 CHF | 21.08.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 248'877'700 | |
Anteilsklassevermögen *** | 43'903'826 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.77% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
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1 Monat | -0.08% |
21.07.2025 - 21.08.2025
21.07.2025 21.08.2025 |
3 Monate | +4.98% |
21.05.2025 - 21.08.2025
21.05.2025 21.08.2025 |
6 Monate | +4.54% |
21.02.2025 - 21.08.2025
21.02.2025 21.08.2025 |
1 Jahr | +9.94% |
21.08.2024 - 21.08.2025
21.08.2024 21.08.2025 |
2 Jahre | +15.45% |
21.08.2023 - 21.08.2025
21.08.2023 21.08.2025 |
3 Jahre | -3.55% |
22.08.2022 - 21.08.2025
22.08.2022 21.08.2025 |
5 Jahre | +31.46% |
21.08.2020 - 21.08.2025
21.08.2020 21.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NextEra Energy Inc | 8.06% | |
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Vistra Corp | 6.54% | |
Constellation Energy Corp | 5.81% | |
SSE PLC | 5.16% | |
EDP Renovaveis SA | 4.91% | |
NRG Energy Inc | 4.70% | |
Sempra | 4.64% | |
Entergy Corp | 4.54% | |
National Grid PLC | 4.53% | |
Xcel Energy Inc | 4.44% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER *** | 0.91% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.86% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |