ISIN | LU1300552491 |
---|---|
Valorennummer | 29760384 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Cadmos-Balanced CHF B-Dist |
Fondsanbieter |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Schweiz Telefon: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
Fondsanbieter | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | N/A |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 126.37 CHF | 21.08.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 126.43 CHF | 20.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 127.13 CHF | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 117.35 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 126.37 CHF | 21.08.2025 |
Ausgabepreis * | 126.37 CHF | 21.08.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 30'866'892 | |
Anteilsklassevermögen *** | 28'127'586 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.33% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +0.55% |
21.07.2025 - 21.08.2025
21.07.2025 21.08.2025 |
3 Monate | +1.30% |
21.05.2025 - 21.08.2025
21.05.2025 21.08.2025 |
6 Monate | -0.24% |
21.02.2025 - 21.08.2025
21.02.2025 21.08.2025 |
1 Jahr | +1.40% |
21.08.2024 - 21.08.2025
21.08.2024 21.08.2025 |
2 Jahre | +10.76% |
21.08.2023 - 21.08.2025
21.08.2023 21.08.2025 |
3 Jahre | +7.78% |
22.08.2022 - 21.08.2025
22.08.2022 21.08.2025 |
5 Jahre | +6.70% |
21.08.2020 - 21.08.2025
21.08.2020 21.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Invesco Physical Gold ETC | 6.32% | |
---|---|---|
Xtrackers SLI ETF 1D | 5.99% | |
Eleva Abs Ret Eurp S EUR acc | 4.68% | |
FvS Bond Opportunities IT | 4.35% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 4.10% | |
Lazard Credit Opportunities PVC EUR | 3.86% | |
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR | 3.69% | |
Janus Henderson Hrzn Euro Corp Bd H2 EUR | 3.64% | |
Lumyna-MW TOPS (MN) UCITS USD B (acc) | 3.47% | |
White Fleet IV Secular Trends S USD | 3.15% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 1.752% |
---|---|
Datum TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.76% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.07.2025 |