ISIN | LU1300552491 |
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Valorennummer | 29760384 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Cadmos - Balanced CHF B-Dist |
Fondsanbieter |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Schweiz Telefon: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
Fondsanbieter | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | N/A |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 125.32 CHF | 03.10.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 125.54 CHF | 02.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 126.23 CHF | 12.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 111.08 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 125.32 CHF | 03.10.2024 |
Ausgabepreis * | 125.32 CHF | 03.10.2024 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 31'201'447 | |
Anteilsklassevermögen *** | 27'928'261 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.87% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
---|---|---|
1 Monat | +1.06% |
03.09.2024 - 03.10.2024
03.09.2024 03.10.2024 |
3 Monate | +0.34% |
03.07.2024 - 03.10.2024
03.07.2024 03.10.2024 |
6 Monate | +1.85% |
03.04.2024 - 03.10.2024
03.04.2024 03.10.2024 |
1 Jahr | +11.55% |
03.10.2023 - 03.10.2024
03.10.2023 03.10.2024 |
2 Jahre | +11.80% |
03.10.2022 - 03.10.2024
03.10.2022 03.10.2024 |
3 Jahre | -7.81% |
04.10.2021 - 03.10.2024
04.10.2021 03.10.2024 |
5 Jahre | +13.61% |
03.10.2019 - 03.10.2024
03.10.2019 03.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Invesco Physical Gold ETC | 5.43% | |
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iShares Core S&P 500 ETF USD Acc | 4.46% | |
Eleva UCITS Eleva Abs Ret Eurp S EUR acc | 4.46% | |
FvS Bond Opportunities IT | 4.10% | |
iShares S&P 500 Equal Weight ETF USD Acc | 3.68% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 3.64% | |
Lazard Credit Opportunities PVC EUR | 3.61% | |
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR | 3.47% | |
Amundi MSCI AC AsiaPac Ex Jpn ETF Acc | 3.43% | |
Janus Henderson Hrzn Euro Corp Bd H2 EUR | 3.37% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER *** | 1.75% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.88% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |