ISIN | LU1300552491 |
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Valorennummer | 29760384 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Cadmos-Balanced CHF B-Dist |
Fondsanbieter |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Schweiz Telefon: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
Fondsanbieter | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | N/A |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 124.27 CHF | 19.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 124.69 CHF | 18.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 127.13 CHF | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 117.35 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 124.27 CHF | 19.06.2025 |
Ausgabepreis * | 124.27 CHF | 19.06.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 30'509'437 | |
Anteilsklassevermögen *** | 27'932'083 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.63% |
31.12.2024 - 19.06.2025
31.12.2024 19.06.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -0.46% |
19.05.2025 - 19.06.2025
19.05.2025 19.06.2025 |
3 Monate | -0.18% |
19.03.2025 - 19.06.2025
19.03.2025 19.06.2025 |
6 Monate | +0.23% |
19.12.2024 - 19.06.2025
19.12.2024 19.06.2025 |
1 Jahr | +0.10% |
19.06.2024 - 19.06.2025
19.06.2024 19.06.2025 |
2 Jahre | +5.84% |
19.06.2023 - 19.06.2025
19.06.2023 19.06.2025 |
3 Jahre | +9.76% |
20.06.2022 - 19.06.2025
20.06.2022 19.06.2025 |
5 Jahre | +10.64% |
19.06.2020 - 19.06.2025
19.06.2020 19.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Invesco Physical Gold ETC | 5.66% | |
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Xtrackers SLI ETF 1D | 4.94% | |
Eleva Abs Ret Eurp S EUR acc | 4.53% | |
FvS Bond Opportunities IT | 4.16% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 3.83% | |
Lazard Credit Opportunities PVC EUR | 3.74% | |
Lumyna-MW TOPS (MN) UCITS USD B (acc) | 3.57% | |
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR | 3.50% | |
Janus Henderson Hrzn Euro Corp Bd H2 EUR | 3.46% | |
White Fleet IV Secular Trends S USD | 3.34% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 1.724% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.83% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |