ISIN | CH0016032929 |
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Valorennummer | 1603292 |
Bloomberg Global ID | BBG000NYMZC4 |
Fondsname | ENETIA Energy Infrastructure Fund A CHF |
Fondsanbieter |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Schweiz Telefon: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
Fondsanbieter | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11 Telefon: +41 22 317 00 30 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in Energieversorger, die Gas und Strom produzieren, transportieren, handeln, vertreiben und/oder verteilen. Das Anlageuniversum beinhaltet über 500 an börsennotierte Unternehmen. Der Fonds fokussiert auf rund 150 Unternehmen, wobei Europa und Nordamerika im Vordergrund stehen. Mit einem aktiven Portfolio Management wird eine Outperformance gegenüber dem MSCI World Utilities Index angestrebt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 126.66 CHF | 03.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 126.41 CHF | 02.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 126.66 CHF | 03.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 99.87 CHF | 23.10.2023 |
NAV * | 126.66 CHF | 03.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 126.66 CHF | 03.10.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 259'274'445 | |
Anteilsklassevermögen *** | 32'345'989 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +14.19% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
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1 Monat | +9.57% |
03.09.2024 - 03.10.2024
03.09.2024 03.10.2024 |
3 Monate | +8.29% |
03.07.2024 - 03.10.2024
03.07.2024 03.10.2024 |
6 Monate | +14.48% |
03.04.2024 - 03.10.2024
03.04.2024 03.10.2024 |
1 Jahr | +24.75% |
03.10.2023 - 03.10.2024
03.10.2023 03.10.2024 |
2 Jahre | +3.09% |
03.10.2022 - 03.10.2024
03.10.2022 03.10.2024 |
3 Jahre | +9.24% |
04.10.2021 - 03.10.2024
04.10.2021 03.10.2024 |
5 Jahre | +24.15% |
03.10.2019 - 03.10.2024
03.10.2019 03.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
RWE AG Class A | 5.78% | |
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The AES Corp | 5.75% | |
Vistra Corp | 5.23% | |
SSE PLC | 5.14% | |
PG&E Corp | 5.01% | |
Constellation Energy Corp | 4.93% | |
Sempra | 4.91% | |
CMS Energy Corp | 4.68% | |
BKW AG | 4.63% | |
CenterPoint Energy Inc | 4.60% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER *** | 1.55% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.50% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |