ISIN | CH0016032929 |
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Valorennummer | 1603292 |
Bloomberg Global ID | BBG000NYMZC4 |
Fondsname | ENETIA Energy Infrastructure Fund A CHF |
Fondsanbieter |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Schweiz Telefon: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
Fondsanbieter | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11 Telefon: +41 22 317 00 30 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in Energieversorger, die Gas und Strom produzieren, transportieren, handeln, vertreiben und/oder verteilen. Das Anlageuniversum beinhaltet über 500 an börsennotierte Unternehmen. Der Fonds fokussiert auf rund 150 Unternehmen, wobei Europa und Nordamerika im Vordergrund stehen. Mit einem aktiven Portfolio Management wird eine Outperformance gegenüber dem MSCI World Utilities Index angestrebt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 122.64 CHF | 20.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 122.37 CHF | 18.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 128.21 CHF | 16.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 109.44 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 122.64 CHF | 20.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 122.64 CHF | 20.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 231'333'153 | |
Anteilsklassevermögen *** | 28'451'953 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.06% |
31.12.2024 - 20.06.2025
31.12.2024 20.06.2025 |
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1 Monat | -1.75% |
20.05.2025 - 20.06.2025
20.05.2025 20.06.2025 |
3 Monate | +1.05% |
20.03.2025 - 20.06.2025
20.03.2025 20.06.2025 |
6 Monate | +3.78% |
20.12.2024 - 20.06.2025
20.12.2024 20.06.2025 |
1 Jahr | +4.73% |
20.06.2024 - 20.06.2025
20.06.2024 20.06.2025 |
2 Jahre | +2.90% |
20.06.2023 - 20.06.2025
20.06.2023 20.06.2025 |
3 Jahre | +4.14% |
21.06.2022 - 20.06.2025
21.06.2022 20.06.2025 |
5 Jahre | +26.67% |
22.06.2020 - 20.06.2025
22.06.2020 20.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NextEra Energy Inc | 8.73% | |
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Constellation Energy Corp | 6.73% | |
Vistra Corp | 6.26% | |
SSE PLC | 5.63% | |
Sempra | 4.58% | |
EDP Renovaveis SA | 4.56% | |
RWE AG Class A | 4.32% | |
NRG Energy Inc | 4.24% | |
Xcel Energy Inc | 4.16% | |
The AES Corp | 4.13% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 1.55% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.51% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |