ISIN | LU1361805259 |
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Valorennummer | 31423566 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Cadmos-Balanced CHF A-ACC |
Fondsanbieter |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Schweiz Telefon: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
Fondsanbieter | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | N/A |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 118.23 CHF | 11.03.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 119.08 CHF | 10.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 122.20 CHF | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 116.17 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 118.23 CHF | 11.03.2025 |
Ausgabepreis * | 118.23 CHF | 11.03.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 31'688'494 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'943'526 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.46% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -3.03% |
11.02.2025 - 11.03.2025
11.02.2025 11.03.2025 |
3 Monate | -2.61% |
11.12.2024 - 11.03.2025
11.12.2024 11.03.2025 |
6 Monate | -0.18% |
11.09.2024 - 11.03.2025
11.09.2024 11.03.2025 |
1 Jahr | +0.41% |
11.03.2024 - 11.03.2025
11.03.2024 11.03.2025 |
2 Jahre | +6.48% |
13.03.2023 - 11.03.2025
13.03.2023 11.03.2025 |
3 Jahre | -2.11% |
11.03.2022 - 11.03.2025
11.03.2022 11.03.2025 |
5 Jahre | +12.49% |
11.03.2020 - 11.03.2025
11.03.2020 11.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Invesco Physical Gold ETC | 5.16% | |
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Amundi MSCI AC AsiaPac Ex Jpn ETF Acc | 4.69% | |
Eleva UCITS Eleva Abs Ret Eurp S EUR acc | 4.38% | |
FvS Bond Opportunities IT | 4.09% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 3.87% | |
Lazard Credit Opportunities PVC EUR | 3.64% | |
Janus Henderson Hrzn Euro Corp Bd H2 EUR | 3.41% | |
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR | 3.40% | |
Lumyna-MW TOPS (MN) UCITS USD B (acc) | 3.38% | |
White Fleet IV Secular Trends S USD | 3.20% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER *** | 2.22% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.30% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |