Cadmos - Balanced CHF A-ACC

Stammdaten

ISIN LU1361805259
Valorennummer 31423566
Bloomberg Global ID
Fondsname Cadmos - Balanced CHF A-ACC
Fondsanbieter de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11, Schweiz
Telefon: +41 22 317 00 30
E-Mail: contact@ppt.ch
Web: www.ppt.ch
Fondsanbieter de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** N/A
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 119.61 CHF 21.11.2024
Vorheriger Preis * 119.20 CHF 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 121.69 CHF 12.07.2024
52 Wochen Tief * 111.48 CHF 27.11.2023
NAV * 119.61 CHF 21.11.2024
Ausgabepreis * 119.61 CHF 21.11.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 30'594'487
Anteilsklassevermögen *** 3'142'244
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.55% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -1.25% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -0.40% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate -0.47% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +7.28% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +5.78% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -14.02% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +7.43% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Invesco Physical Gold ETC 5.52%
Eleva UCITS Eleva Abs Ret Eurp S EUR acc 4.41%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 4.38%
FvS Bond Opportunities IT 4.10%
iShares S&P 500 Equal Weight ETF USD Acc 3.77%
Switzerland (Government Of) 0.5% 3.66%
Lazard Credit Opportunities PVC EUR 3.65%
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR 3.44%
Janus Henderson Hrzn Euro Corp Bd H2 EUR 3.38%
Lumyna-MW TOPS (MN) UCITS USD B (acc) 3.38%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER *** 2.22%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.28%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)