ISIN | LU1361805259 |
---|---|
Valorennummer | 31423566 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Cadmos - Balanced CHF A-ACC |
Fondsanbieter |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Schweiz Telefon: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
Fondsanbieter | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | N/A |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 119.08 CHF | 23.12.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 118.75 CHF | 20.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 121.69 CHF | 12.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 112.19 CHF | 17.01.2024 |
NAV * | 119.08 CHF | 23.12.2024 |
Ausgabepreis * | 119.08 CHF | 23.12.2024 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 31'722'755 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'064'275 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.08% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
---|---|---|
1 Monat | -1.09% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 Monate | -1.01% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 Monate | -0.75% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 Jahr | +4.96% |
26.12.2023 - 23.12.2024
26.12.2023 23.12.2024 |
2 Jahre | +7.10% |
26.12.2022 - 23.12.2024
26.12.2022 23.12.2024 |
3 Jahre | -13.37% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 Jahre | +5.11% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Invesco Physical Gold ETC | 5.52% | |
---|---|---|
Eleva UCITS Eleva Abs Ret Eurp S EUR acc | 4.39% | |
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc | 4.29% | |
FvS Bond Opportunities IT | 4.09% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 3.79% | |
iShares S&P 500 Equal Weight ETF USD Acc | 3.68% | |
Lazard Credit Opportunities PVC EUR | 3.66% | |
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR | 3.42% | |
Janus Henderson Hrzn Euro Corp Bd H2 EUR | 3.36% | |
Amundi MSCI AC AsiaPac Ex Jpn ETF Acc | 3.30% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER *** | 2.22% |
---|---|
Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.28% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |