ISIN | LU1045226963 |
---|---|
Valorennummer | 23884622 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Cadmos - Swiss Engagement A |
Fondsanbieter |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Schweiz Telefon: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
Fondsanbieter | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Switzerland |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | N/A |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 197.96 CHF | 23.01.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 197.44 CHF | 22.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 197.96 CHF | 23.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 175.95 CHF | 25.01.2024 |
NAV * | 197.96 CHF | 23.01.2025 |
Ausgabepreis * | 197.96 CHF | 23.01.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 80'002'259 | |
Anteilsklassevermögen *** | 47'590'256 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.23% |
31.12.2024 - 23.01.2025
31.12.2024 23.01.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +7.94% |
23.12.2024 - 23.01.2025
23.12.2024 23.01.2025 |
3 Monate | +3.69% |
23.10.2024 - 23.01.2025
23.10.2024 23.01.2025 |
6 Monate | +2.05% |
23.07.2024 - 23.01.2025
23.07.2024 23.01.2025 |
1 Jahr | +13.59% |
23.01.2024 - 23.01.2025
23.01.2024 23.01.2025 |
2 Jahre | +14.39% |
23.01.2023 - 23.01.2025
23.01.2023 23.01.2025 |
3 Jahre | +2.60% |
24.01.2022 - 23.01.2025
24.01.2022 23.01.2025 |
5 Jahre | +25.09% |
23.01.2020 - 23.01.2025
23.01.2020 23.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS Group AG | 5.98% | |
---|---|---|
Alcon Inc | 5.85% | |
Givaudan SA | 5.19% | |
Sika AG | 5.01% | |
Partners Group Holding AG | 4.97% | |
Swiss Life Holding AG | 4.74% | |
Novartis AG Registered Shares | 4.35% | |
ABB Ltd | 3.89% | |
Lonza Group Ltd | 3.77% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.74% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 1.97% |
---|---|
Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.55% |
Ongoing Charges *** | 1.94% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |