ISIN | LU1045226963 |
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Valorennummer | 23884622 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Cadmos-Swiss Engagement A |
Fondsanbieter |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Schweiz Telefon: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
Fondsanbieter | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Switzerland |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | N/A |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 194.13 CHF | 29.05.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 195.70 CHF | 27.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 202.95 CHF | 17.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 163.73 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 194.13 CHF | 29.05.2025 |
Ausgabepreis * | 194.13 CHF | 29.05.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 81'213'568 | |
Anteilsklassevermögen *** | 47'674'111 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.15% |
31.12.2024 - 29.05.2025
31.12.2024 29.05.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +4.54% |
29.04.2025 - 29.05.2025
29.04.2025 29.05.2025 |
3 Monate | -1.72% |
28.02.2025 - 29.05.2025
28.02.2025 29.05.2025 |
6 Monate | +3.49% |
29.11.2024 - 29.05.2025
29.11.2024 29.05.2025 |
1 Jahr | +1.16% |
29.05.2024 - 29.05.2025
29.05.2024 29.05.2025 |
2 Jahre | +8.86% |
29.05.2023 - 29.05.2025
29.05.2023 29.05.2025 |
3 Jahre | +7.42% |
30.05.2022 - 29.05.2025
30.05.2022 29.05.2025 |
5 Jahre | +32.51% |
29.05.2020 - 29.05.2025
29.05.2020 29.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS Group AG | 7.20% | |
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Swiss Life Holding AG | 5.17% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.11% | |
Partners Group Holding AG | 4.82% | |
ABB Ltd | 4.61% | |
Givaudan SA | 4.60% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.47% | |
Alcon Inc | 4.25% | |
Lonza Group Ltd | 4.23% | |
Belimo Holding AG | 4.05% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER *** | 1.95% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.55% |
Ongoing Charges *** | 1.96% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |