| ISIN | LU0412997206 |
|---|---|
| Valorennummer | 2031361 |
| Bloomberg Global ID | BBG000THQ8X8 |
| Fondsname | Cadmos-European Equities B |
| Fondsanbieter |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Schweiz Telefon: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
| Fondsanbieter | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Advanced Europe |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 200.61 EUR | 09.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 201.46 EUR | 08.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 217.35 EUR | 13.02.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 179.82 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 200.61 EUR | 09.12.2025 |
| Ausgabepreis * | 200.61 EUR | 09.12.2025 |
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 30'701'928 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 15'281'297 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.96% |
31.12.2024 - 09.12.2025
31.12.2024 09.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +0.69% |
31.12.2024 - 09.12.2025
31.12.2024 09.12.2025 |
| 1 Monat | -0.23% |
10.11.2025 - 09.12.2025
10.11.2025 09.12.2025 |
| 3 Monate | -0.27% |
09.09.2025 - 09.12.2025
09.09.2025 09.12.2025 |
| 6 Monate | -4.53% |
09.06.2025 - 09.12.2025
09.06.2025 09.12.2025 |
| 1 Jahr | -1.43% |
09.12.2024 - 09.12.2025
09.12.2024 09.12.2025 |
| 2 Jahre | +7.72% |
11.12.2023 - 09.12.2025
11.12.2023 09.12.2025 |
| 3 Jahre | +16.74% |
09.12.2022 - 09.12.2025
09.12.2022 09.12.2025 |
| 5 Jahre | +24.53% |
09.12.2020 - 09.12.2025
09.12.2020 09.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AXA SA | 4.05% | |
|---|---|---|
| Essilorluxottica | 3.73% | |
| AstraZeneca PLC | 3.69% | |
| Air Liquide SA | 3.62% | |
| Schneider Electric SE | 3.57% | |
| Infineon Technologies AG | 3.43% | |
| Unilever PLC | 3.39% | |
| Legrand SA | 3.34% | |
| Compass Group PLC | 3.25% | |
| Danone SA | 3.19% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 | |
| TER *** | 1.335% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | 1.34% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |