| ISIN | LU0412997206 |
|---|---|
| Valorennummer | 2031361 |
| Bloomberg Global ID | BBG000THQ8X8 |
| Fondsname | Cadmos-European Equities B |
| Fondsanbieter |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Schweiz Telefon: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
| Fondsanbieter | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Advanced Europe |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 202.79 EUR | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 203.89 EUR | 19.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 217.35 EUR | 13.02.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 179.82 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 202.79 EUR | 20.01.2026 |
| Ausgabepreis * | 202.79 EUR | 20.01.2026 |
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 29'509'600 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 14'592'037 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.03% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -0.53% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
| 1 Monat | +0.57% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 Monate | -2.76% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 Monate | -0.93% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 Jahr | -1.01% |
20.01.2025 - 20.01.2026
20.01.2025 20.01.2026 |
| 2 Jahre | +8.25% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 Jahre | +17.61% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 Jahre | +20.70% |
20.01.2021 - 20.01.2026
20.01.2021 20.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AXA SA | 4.18% | |
|---|---|---|
| Schneider Electric SE | 4.08% | |
| Essilorluxottica | 3.99% | |
| Air Liquide SA | 3.67% | |
| Legrand SA | 3.65% | |
| AstraZeneca PLC | 3.50% | |
| Danone SA | 3.36% | |
| adidas AG | 3.30% | |
| Infineon Technologies AG | 3.29% | |
| Compass Group PLC | 3.28% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.35% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.11.2025 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | 1.35% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |