Cadmos - Peace European Engagement B

Stammdaten

ISIN LU0412997206
Valorennummer 2031361
Bloomberg Global ID BBG000THQ8X8
Fondsname Cadmos - Peace European Engagement B
Fondsanbieter de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11, Schweiz
Telefon: +41 22 317 00 30
E-Mail: contact@ppt.ch
Web: www.ppt.ch
Fondsanbieter de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Advanced Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 208.75 EUR 23.01.2025
Vorheriger Preis * 208.23 EUR 22.01.2025
52 Wochen Hoch * 212.18 EUR 27.09.2024
52 Wochen Tief * 190.40 EUR 25.01.2024
NAV * 208.75 EUR 23.01.2025
Ausgabepreis * 208.75 EUR 23.01.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 38'807'183
Anteilsklassevermögen *** 17'762'121
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.05% 31.12.2024
23.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +5.62% 31.12.2024
23.01.2025
1 Monat +5.74% 23.12.2024
23.01.2025
3 Monate +1.88% 23.10.2024
23.01.2025
6 Monate +4.18% 23.07.2024
23.01.2025
1 Jahr +11.89% 23.01.2024
23.01.2025
2 Jahre +19.85% 23.01.2023
23.01.2025
3 Jahre +11.91% 24.01.2022
23.01.2025
5 Jahre +36.01% 23.01.2020
23.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Schneider Electric SE 3.87%
Compass Group PLC 3.35%
Unilever PLC 3.34%
Air Liquide SA 3.33%
SAP SE 3.30%
Iberdrola SA 3.26%
Vinci SA 3.24%
Novartis AG Registered Shares 3.00%
L'Oreal SA 2.97%
Essilorluxottica 2.92%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.32%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.26%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)