ISIN | CH0016032937 |
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Valorennummer | 1603293 |
Bloomberg Global ID | BBG000P1VJG6 |
Fondsname | ENETIA Energy Infrastructure Fund A EUR |
Fondsanbieter |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Schweiz Telefon: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
Fondsanbieter | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11 Telefon: +41 22 317 00 30 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in Energieversorger, die Gas und Strom produzieren, transportieren, handeln, vertreiben und/oder verteilen. Das Anlageuniversum beinhaltet über 500 an börsennotierte Unternehmen. Der Fonds fokussiert auf rund 150 Unternehmen, wobei Europa und Nordamerika im Vordergrund stehen. Mit einem aktiven Portfolio Management wird eine Outperformance gegenüber dem MSCI World Utilities Index angestrebt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 116.18 EUR | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 116.96 EUR | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 131.57 EUR | 16.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 107.69 EUR | 17.04.2024 |
NAV * | 116.18 EUR | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 116.18 EUR | 16.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 239'403'207 | |
Anteilsklassevermögen *** | 19'481'988 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -5.97% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.28% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | -3.69% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -9.09% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -11.70% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +8.94% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | -2.88% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | -6.37% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +35.55% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
RWE AG Class A | 5.17% | |
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Vistra Corp | 5.12% | |
CenterPoint Energy Inc | 4.60% | |
Xcel Energy Inc | 4.57% | |
Entergy Corp | 4.53% | |
E.ON SE | 4.48% | |
Alliant Energy Corp | 4.33% | |
Constellation Energy Corp | 4.12% | |
Ameren Corp | 4.08% | |
SSE PLC | 3.81% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 1.55% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.51% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |