ENETIA Energy Infrastructure Fund A EUR

Stammdaten

ISIN CH0016032937
Valorennummer 1603293
Bloomberg Global ID BBG000P1VJG6
Fondsname ENETIA Energy Infrastructure Fund A EUR
Fondsanbieter de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11, Schweiz
Telefon: +41 22 317 00 30
E-Mail: contact@ppt.ch
Web: www.ppt.ch
Fondsanbieter de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11
Telefon: +41 22 317 00 30
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in Energieversorger, die Gas und Strom produzieren, transportieren, handeln, vertreiben und/oder verteilen. Das Anlageuniversum beinhaltet über 500 an börsennotierte Unternehmen. Der Fonds fokussiert auf rund 150 Unternehmen, wobei Europa und Nordamerika im Vordergrund stehen. Mit einem aktiven Portfolio Management wird eine Outperformance gegenüber dem MSCI World Utilities Index angestrebt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 121.91 EUR 31.03.2025
Vorheriger Preis * 121.73 EUR 28.03.2025
52 Wochen Hoch * 131.57 EUR 16.10.2024
52 Wochen Tief * 106.65 EUR 16.04.2024
NAV * 121.91 EUR 31.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 121.91 EUR 31.03.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 246'718'547
Anteilsklassevermögen *** 19'956'847
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.34% 31.12.2024
31.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.43% 31.12.2024
31.03.2025
1 Monat -2.17% 28.02.2025
31.03.2025
3 Monate -1.34% 31.12.2024
31.03.2025
6 Monate -5.44% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr +10.99% 02.04.2024
31.03.2025
2 Jahre +3.63% 31.03.2023
31.03.2025
3 Jahre +1.43% 31.03.2022
31.03.2025
5 Jahre +48.69% 31.03.2020
31.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Vistra Corp 5.37%
SSE PLC 5.34%
RWE AG Class A 5.05%
Constellation Energy Corp 4.81%
Sempra 4.81%
The AES Corp 4.77%
Xcel Energy Inc 4.74%
Entergy Corp 4.70%
NextEra Energy Inc 4.42%
Alliant Energy Corp 4.27%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.55%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.51%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)